| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 47 098.00 | 3 117.00 | 43 981.00 | 47 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 109.00 | 21 593.00 | 3 516.00 | 25 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 136.00 | 42 115.00 | 42 021.00 | 84 136.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 237.00 | 67 486.00 | 120 751.00 | 188 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 509.00 | | 24 509.00 | 24 509.00 |
BN En cours de production de biens | 49 318.00 | | 49 318.00 | 49 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 700.00 | 2 961.00 | 53 739.00 | 56 700.00 |
BZ Autres créances | 17 122.00 | | 17 122.00 | 17 122.00 |
CF Disponibilités | 74 513.00 | | 74 513.00 | 74 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 710.00 | 2 961.00 | 223 748.00 | 226 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 947.00 | 70 447.00 | 344 500.00 | 414 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42.00 | | | 42.00 |
CU Autres participations | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 92 285.00 | 95 903.00 | | 92 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 183.00 | 20 294.00 | | 29 183.00 |
DL TOTAL (I) | 134 888.00 | 129 617.00 | | 134 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 120.00 | 98 196.00 | | 76 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 816.00 | 16 198.00 | | 17 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 081.00 | 3 950.00 | | 45 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 501.00 | 29 164.00 | | 28 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 324.00 | 32 734.00 | | 41 324.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | 276.00 | | 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 384.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 612.00 | 184 901.00 | | 209 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 500.00 | 314 518.00 | | 344 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
FG Production vendue services | 491 524.00 | | 491 524.00 | 491 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 750.00 | | 492 750.00 | 492 750.00 |
FM Production stockée | | | 38 979.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 961.00 | |
GE Autres charges | | | 1 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 225.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224.00 | 16 414.00 | | 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224.00 | 17 640.00 | | 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | 160.00 | | 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224.00 | 11 352.00 | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | 11 512.00 | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436.00 | 6 128.00 | | -436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 933.00 | 1 640.00 | | 3 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 113.00 | 473 200.00 | | 550 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 930.00 | 452 906.00 | | 520 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 183.00 | 20 294.00 | | 29 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 542.00 | | 61 919.00 | 126 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224.00 | 11 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224.00 | 188 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 662.00 | | | 20 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 838.00 | | 61 505.00 | 94 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 043.00 | | 414.00 | 11 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 017.00 | 17 469.00 | | 50 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65.00 | 596.00 | | 65.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 951.00 | 16 873.00 | | 49 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 332.00 | 2 961.00 | 1 332.00 | 1 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 332.00 | 2 961.00 | 1 332.00 | 1 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 332.00 | 2 961.00 | 1 332.00 | 1 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 961.00 | 1 332.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 501.00 | 28 501.00 | | 28 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 849.00 | 29 849.00 | | 29 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 49 639.00 | | | 49 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
VB T. V. A. | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 039.00 | 22 361.00 | 53 678.00 | 76 039.00 |
VI Groupe et associés | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
VP Divers | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 412.00 | 78 412.00 | | 78 412.00 |
VW T.V.A. | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 531.00 | 110 853.00 | 53 678.00 | 164 531.00 |