| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 47 098.00 | 7 929.00 | 39 169.00 | 47 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 805.00 | 20 070.00 | 2 735.00 | 22 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 396.00 | 43 832.00 | 17 564.00 | 61 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 306.00 | 72 492.00 | 90 814.00 | 163 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 005.00 | | 22 005.00 | 22 005.00 |
BN En cours de production de biens | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 245.00 | 1 117.00 | 154 128.00 | 155 245.00 |
BZ Autres créances | 26 927.00 | | 26 927.00 | 26 927.00 |
CF Disponibilités | 17 457.00 | | 17 457.00 | 17 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 351.00 | 1 117.00 | 238 234.00 | 239 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 657.00 | 73 609.00 | 329 048.00 | 402 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27.00 | | | 27.00 |
CU Autres participations | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 92 188.00 | 92 285.00 | | 92 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 393.00 | 29 183.00 | | 15 393.00 |
DL TOTAL (I) | 121 001.00 | 134 888.00 | | 121 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 740.00 | 76 120.00 | | 53 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 219.00 | 17 816.00 | | 29 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 150.00 | 45 081.00 | | 22 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 885.00 | 28 501.00 | | 47 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 329.00 | 41 324.00 | | 54 329.00 |
EA Autres dettes | 724.00 | 770.00 | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 047.00 | 209 612.00 | | 208 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 048.00 | 344 500.00 | | 329 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 044.00 | 155 934.00 | | 177 044.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 219.00 | | | 29 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
FG Production vendue services | 559 787.00 | | 559 787.00 | 559 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 404.00 | | 560 404.00 | 560 404.00 |
FM Production stockée | | | -38 008.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 757.00 | |
GE Autres charges | | | 1 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 828.00 | 224.00 | | 17 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 001.00 | 224.00 | | 19 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 321.00 | 436.00 | | 2 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 649.00 | 224.00 | | 14 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 970.00 | 660.00 | | 16 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 031.00 | -436.00 | | 2 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | 3 933.00 | | 1 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 192.00 | 550 113.00 | | 553 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 798.00 | 520 930.00 | | 537 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 393.00 | 29 183.00 | | 15 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 237.00 | | 2 110.00 | 188 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128.00 | 11 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 041.00 | 163 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 913.00 | 131 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 662.00 | | | 20 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 343.00 | | 1 869.00 | 156 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 233.00 | | 241.00 | 11 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 486.00 | 17 398.00 | 12 392.00 | 67 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662.00 | | | 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 825.00 | 17 398.00 | 12 392.00 | 66 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 961.00 | 757.00 | 2 601.00 | 2 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 961.00 | 757.00 | 2 601.00 | 2 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 961.00 | 757.00 | 2 601.00 | 2 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 757.00 | 2 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 885.00 | 47 885.00 | | 47 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 149 979.00 | | | 149 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
VB T. V. A. | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 678.00 | 22 675.00 | 31 002.00 | 53 678.00 |
VI Groupe et associés | 29 219.00 | 29 219.00 | | 29 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
VP Divers | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 606.00 | 188 606.00 | | 188 606.00 |
VW T.V.A. | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 897.00 | 154 895.00 | 31 002.00 | 185 897.00 |