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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 694.00 | 44 535.00 | 110 159.00 | 154 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 508.00 | 44 535.00 | 226 973.00 | 271 508.00 |
BT Marchandises | 34 164.00 | | 34 164.00 | 34 164.00 |
BZ Autres créances | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 804.00 | | 39 804.00 | 39 804.00 |
CF Disponibilités | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 117.00 | | 82 117.00 | 82 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 625.00 | 44 535.00 | 309 090.00 | 353 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 857.00 | | | 61 857.00 |
DH Report à nouveau | -23 308.00 | | | -23 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576.00 | | | 576.00 |
DL TOTAL (I) | 154 750.00 | | | 154 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 764.00 | | | 133 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336.00 | | | 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 339.00 | | | 154 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 090.00 | | | 309 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 421.00 | | 62 421.00 | 62 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 421.00 | | 62 421.00 | 62 421.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 422.00 | | | 62 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 845.00 | | | 61 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576.00 | | | 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 508.00 | | | 271 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 694.00 | | | 154 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 740.00 | 13 795.00 | | 30 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 740.00 | 13 795.00 | | 30 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 186.00 | 4 970.00 | 7 215.00 | 12 186.00 |
VI Groupe et associés | 133 764.00 | 133 764.00 | | 133 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 192.00 | 92.00 | 10 100.00 | 10 192.00 |
VW T.V.A. | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 339.00 | 147 124.00 | 7 215.00 | 154 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 257.00 | | | 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
ST Autres comptes | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
YT Sous‐traitance | 240.00 | | | 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 950.00 | | | 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 387.00 | | | 36 387.00 |