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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 694.00 | 98 844.00 | 55 849.00 | 154 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 508.00 | 98 844.00 | 172 663.00 | 271 508.00 |
BT Marchandises | 34 164.00 | | 34 164.00 | 34 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BZ Autres créances | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 713.00 | | 39 713.00 | 39 713.00 |
CF Disponibilités | 90 876.00 | | 90 876.00 | 90 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 928.00 | | 165 928.00 | 165 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 435.00 | 98 844.00 | 338 591.00 | 437 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 857.00 | | | 61 857.00 |
DH Report à nouveau | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
DL TOTAL (I) | 197 743.00 | | | 197 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 671.00 | | | 132 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 848.00 | | | 140 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 591.00 | | | 338 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 848.00 | | | 140 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
FG Production vendue services | 57 289.00 | | 57 289.00 | 57 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 015.00 | | 58 015.00 | 58 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 577.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 614.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 374.00 | | | 61 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 461.00 | | | 56 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 508.00 | | | 271 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | 1.00 | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 694.00 | | | 154 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 267.00 | 13 577.00 | | 85 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 267.00 | 13 577.00 | | 85 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 132 671.00 | 132 671.00 | | 132 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 697.00 | 597.00 | 10 100.00 | 10 697.00 |
VW T.V.A. | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 848.00 | 140 848.00 | | 140 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 620.00 | | | 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
ST Autres comptes | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 108.00 | | | 23 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 747.00 | | | 32 747.00 |