| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 694.00 | 85 267.00 | 69 426.00 | 154 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 508.00 | 85 267.00 | 186 241.00 | 271 508.00 |
BT Marchandises | 34 164.00 | | 34 164.00 | 34 164.00 |
BZ Autres créances | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 414.00 | | 39 414.00 | 39 414.00 |
CF Disponibilités | 76 977.00 | | 76 977.00 | 76 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 170.00 | | 152 170.00 | 152 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 678.00 | 85 267.00 | 338 411.00 | 423 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 857.00 | | | 61 857.00 |
DH Report à nouveau | -9 726.00 | | | -9 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 074.00 | | | 25 074.00 |
DL TOTAL (I) | 192 829.00 | | | 192 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 925.00 | | | 140 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336.00 | | | 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 582.00 | | | 145 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 411.00 | | | 338 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
FG Production vendue services | 99 654.00 | | 99 654.00 | 99 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 801.00 | | 100 801.00 | 100 801.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 801.00 | | | 100 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 726.00 | | | 75 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 074.00 | | | 25 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 508.00 | | | 271 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 694.00 | | | 154 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 690.00 | 13 577.00 | | 71 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 690.00 | 13 577.00 | | 71 690.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
VB T. V. A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 140 925.00 | 140 925.00 | | 140 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 715.00 | 1 615.00 | 10 100.00 | 11 715.00 |
VW T.V.A. | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 582.00 | 145 582.00 | | 145 582.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 413.00 | | | 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
ST Autres comptes | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 397.00 | | | 18 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 460.00 | | | 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 873.00 | | | 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 074.00 | | | 34 074.00 |