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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 289.00 | 599.00 | 12 690.00 | 13 289.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 078.00 | 10 312.00 | 67 765.00 | 78 078.00 |
040 Immobilisations financières | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 822.00 | 10 911.00 | 83 911.00 | 94 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
072 Créances – Autres | 140 470.00 | | 140 470.00 | 140 470.00 |
084 Disponibilités | 81 279.00 | | 81 279.00 | 81 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 087.00 | | 250 087.00 | 250 087.00 |
110 Total général Actif | 344 909.00 | 10 911.00 | 333 998.00 | 344 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 124 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 203.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 143 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 127.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 42 555.00 | | | 42 555.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 67 404.00 | | | 67 404.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 419.00 | | | 419.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 762.00 | | | 114 762.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 203.00 | | | 90 203.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 110 142.00 | | | 110 142.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 60 842.00 | | | 60 842.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 143 333.00 | | | 143 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 82 491.00 | | | 82 491.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 675.00 | | | 54 675.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 931.00 | | | 24 931.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |