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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 219.00 | 2 220.00 | 1 999.00 | 4 219.00 |
028 Immobilisations corporelles | 376 393.00 | 195 261.00 | 181 133.00 | 376 393.00 |
040 Immobilisations financières | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 390 293.00 | 197 481.00 | 192 812.00 | 390 293.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 77 373.00 | | 77 373.00 | 77 373.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 210.00 | | 107 210.00 | 107 210.00 |
072 Créances – Autres | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
084 Disponibilités | 403 473.00 | | 403 473.00 | 403 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 671.00 | | 11 671.00 | 11 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 612 545.00 | | 612 545.00 | 612 545.00 |
110 Total général Actif | 1 002 838.00 | 197 481.00 | 805 357.00 | 1 002 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 290 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 379 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 201 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 425 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 805 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 171.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 9 680.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 164 489.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 280.00 | | | 280.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 923.00 | | | 31 923.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 128.00 | | | 128.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 841.00 | | | 841.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 385 995.00 | | | 385 995.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 171.00 | | | 33 171.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 874.00 | | | 28 874.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 154 803.00 | | | 154 803.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 239.00 | | | 75 239.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |