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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 499.00 | 1 332.00 | 2 167.00 | 3 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 659.00 | 28 189.00 | 139 470.00 | 167 659.00 |
040 Immobilisations financières | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 943.00 | 29 521.00 | 148 422.00 | 177 943.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 359.00 | | 32 359.00 | 32 359.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 940.00 | | 33 940.00 | 33 940.00 |
072 Créances – Autres | 19 421.00 | | 19 421.00 | 19 421.00 |
084 Disponibilités | 139 531.00 | | 139 531.00 | 139 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 632.00 | | 226 632.00 | 226 632.00 |
110 Total général Actif | 404 575.00 | 29 521.00 | 375 054.00 | 404 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 132 583.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 539.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 770.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 103.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 210.00 | | | 210.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 118 466.00 | | | 118 466.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 414.00 | | | 414.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 822.00 | | | 94 822.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 132 583.00 | | | 132 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 462.00 | | | 49 462.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 38 231.00 | | | 38 231.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 997.00 | | | 54 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 143.00 | | | 31 143.00 |