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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AH Fonds commercial | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 115.00 | 154 529.00 | 14 586.00 | 169 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 676.00 | 199 592.00 | 195 085.00 | 394 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 382.00 | 355 941.00 | 427 441.00 | 783 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CF Disponibilités | 88 359.00 | | 88 359.00 | 88 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 158 184.00 | | 158 184.00 | 158 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 566.00 | 355 941.00 | 585 625.00 | 941 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
DG Autres réserves | 296 835.00 | 273 471.00 | | 296 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 097.00 | 43 363.00 | | 67 097.00 |
DL TOTAL (I) | 372 358.00 | 325 261.00 | | 372 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 634.00 | 46 021.00 | | 50 634.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 267.00 | 282 681.00 | | 213 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 625.00 | 607 942.00 | | 585 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 927.00 | | 43 159.00 | 754 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 704.00 | 783 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 704.00 | 563 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 820.00 | | | 208 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 336.00 | | 43 159.00 | 535 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 480.00 | 53 488.00 | 1 027.00 | 303 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 660.00 | 53 488.00 | 1 027.00 | 301 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 634.00 | 50 634.00 | | 50 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
VB T. V. A. | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 003.00 | 8 231.00 | 115 772.00 | 124 003.00 |
VI Groupe et associés | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 158.00 | | | 21 158.00 |
VP Divers | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 911.00 | 53 311.00 | 10 600.00 | 63 911.00 |
VW T.V.A. | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 267.00 | 97 495.00 | 115 772.00 | 213 267.00 |