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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AH Fonds commercial | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 336.00 | 134 871.00 | 18 464.00 | 153 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 957.00 | 276 837.00 | 150 120.00 | 426 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 713.00 | 413 528.00 | 386 184.00 | 799 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
BZ Autres créances | 64 412.00 | | 64 412.00 | 64 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CF Disponibilités | 58 136.00 | | 58 136.00 | 58 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 581.00 | | 136 581.00 | 136 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 294.00 | 413 528.00 | 522 765.00 | 936 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | | | 766.00 |
DG Autres réserves | 350 509.00 | | | 350 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 744.00 | | | 25 744.00 |
DL TOTAL (I) | 384 679.00 | | | 384 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 642.00 | | | 47 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 645.00 | | | 56 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 718.00 | | | 27 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 087.00 | | | 138 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 765.00 | | | 522 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 087.00 | | | 138 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 282.00 | | 21 708.00 | 815 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 278.00 | 799 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 278.00 | 580 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 820.00 | | | 208 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 862.00 | | 21 708.00 | 595 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 323.00 | 44 483.00 | 37 278.00 | 406 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 503.00 | 44 483.00 | 37 278.00 | 404 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 645.00 | 56 645.00 | | 56 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
VB T. V. A. | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 642.00 | 47 642.00 | | 47 642.00 |
VI Groupe et associés | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 623.00 | | | 48 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
VP Divers | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 497.00 | 27 497.00 | | 27 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 681.00 | 65 081.00 | 10 600.00 | 75 681.00 |
VW T.V.A. | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 087.00 | 138 087.00 | | 138 087.00 |