| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AH Fonds commercial | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 030.00 | 145 083.00 | 12 947.00 | 158 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 627.00 | 341 449.00 | 86 178.00 | 427 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 577.00 | 488 352.00 | 321 225.00 | 809 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BZ Autres créances | 43 461.00 | | 43 461.00 | 43 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
CF Disponibilités | 169 968.00 | | 169 966.00 | 169 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 821.00 | | 16 821.00 | 16 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 592.00 | | 246 592.00 | 246 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 169.00 | 488 352.00 | 567 817.00 | 1 056 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | | | 766.00 |
DG Autres réserves | 285 777.00 | | | 285 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
DL TOTAL (I) | 308 672.00 | | | 308 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 242.00 | | | 77 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 904.00 | | | 31 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 146.00 | | | 259 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 817.00 | | | 567 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 146.00 | | | 109 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 325.00 | | 3 315.00 | 806 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63.00 | 15 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63.00 | 809 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 820.00 | | | 208 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 342.00 | | 3 315.00 | 582 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 721.00 | 35 631.00 | | 452 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 901.00 | 35 631.00 | | 450 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 242.00 | 77 242.00 | | 77 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VC Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 030.00 | | | 150 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 382.00 | 60 282.00 | 15 100.00 | 75 382.00 |
VW T.V.A. | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 146.00 | 109 146.00 | 150 000.00 | 259 146.00 |