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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
AP Constructions | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 502.00 | 2 592.00 | 3 910.00 | 6 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 829.00 | 8 629.00 | 72 201.00 | 80 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
BZ Autres créances | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CF Disponibilités | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 232.00 | 8 629.00 | 84 603.00 | 93 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 51 809.00 | 48 639.00 | | 51 809.00 |
DH Report à nouveau | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 037.00 | 3 171.00 | | 4 037.00 |
DL TOTAL (I) | 72 345.00 | 68 308.00 | | 72 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 409.00 | 1 207.00 | | 4 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227.00 | 774.00 | | 1 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 014.00 | | 1 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 384.00 | 11 438.00 | | 5 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 259.00 | 14 433.00 | | 12 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 603.00 | 82 741.00 | | 84 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 259.00 | 14 433.00 | | 12 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 409.00 | 1 207.00 | | 4 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 062.00 | | 87 062.00 | 87 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 062.00 | | 87 062.00 | 87 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 888.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 097.00 | 4 105.00 | | 4 097.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 747.00 | 6 395.00 | | 6 747.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 260.00 | 256.00 | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93.00 | -667.00 | | -93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 161.00 | 94 934.00 | | 91 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 124.00 | 91 764.00 | | 87 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 037.00 | 3 171.00 | | 4 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 942.00 | | 1 887.00 | 78 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 651.00 | | 1 887.00 | 10 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 740.00 | 888.00 | | 7 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 740.00 | 888.00 | | 7 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VB T. V. A. | 235.00 | | | 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VI Groupe et associés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 078.00 | 2 387.00 | 1 691.00 | 4 078.00 |
VW T.V.A. | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |