| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
AP Constructions | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 502.00 | 3 434.00 | 3 067.00 | 6 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 829.00 | 9 471.00 | 71 358.00 | 80 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
BZ Autres créances | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CF Disponibilités | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 346.00 | 9 471.00 | 81 874.00 | 91 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 55 846.00 | 51 809.00 | | 55 846.00 |
DH Report à nouveau | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431.00 | 4 037.00 | | 431.00 |
DL TOTAL (I) | 72 776.00 | 72 345.00 | | 72 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 207.00 | 4 409.00 | | 2 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834.00 | 1 227.00 | | 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662.00 | 1 238.00 | | 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 396.00 | 5 384.00 | | 5 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 099.00 | 12 259.00 | | 9 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 874.00 | 84 603.00 | | 81 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 099.00 | 12 259.00 | | 9 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 207.00 | 4 409.00 | | 2 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 094.00 | | 88 094.00 | 88 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 094.00 | | 88 094.00 | 88 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 843.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 519.00 | 4 097.00 | | 2 519.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 645.00 | 6 747.00 | | 6 645.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 263.00 | 260.00 | | 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -93.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 615.00 | 91 161.00 | | 90 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 184.00 | 87 124.00 | | 90 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431.00 | 4 037.00 | | 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 829.00 | | | 80 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 629.00 | 843.00 | | 8 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 629.00 | 843.00 | | 8 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VB T. V. A. | 137.00 | | | 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VI Groupe et associés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 544.00 | 2 853.00 | 1 691.00 | 4 544.00 |
VW T.V.A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |