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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
AP Constructions | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 176.00 | 3 822.00 | 2 354.00 | 6 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 488.00 | 6 844.00 | 70 645.00 | 77 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
BZ Autres créances | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CF Disponibilités | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 933.00 | | 10 933.00 | 10 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 421.00 | 6 844.00 | 81 577.00 | 88 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 61 526.00 | 55 846.00 | | 61 526.00 |
DH Report à nouveau | | 8 248.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 078.00 | 431.00 | | 4 078.00 |
DL TOTAL (I) | 73 853.00 | 72 776.00 | | 73 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 753.00 | 2 207.00 | | 2 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | 834.00 | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911.00 | 662.00 | | 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 800.00 | 5 396.00 | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 724.00 | 9 099.00 | | 7 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 577.00 | 81 874.00 | | 81 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 724.00 | 9 099.00 | | 7 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 753.00 | 2 207.00 | | 2 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 194.00 | | 89 194.00 | 89 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 194.00 | | 89 194.00 | 89 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 937.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 854.00 | 2 519.00 | | 854.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 022.00 | 6 645.00 | | 7 022.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315.00 | -928.00 | | 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 052.00 | 90 615.00 | | 90 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 975.00 | 90 184.00 | | 85 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 078.00 | 431.00 | | 4 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 272.00 | 5 088.00 | | 1 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 829.00 | | 224.00 | 80 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 565.00 | 77 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 565.00 | 9 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 539.00 | | 224.00 | 12 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 471.00 | 937.00 | 3 565.00 | 9 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 471.00 | 937.00 | 3 565.00 | 9 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 862.00 | 2 171.00 | 1 691.00 | 3 862.00 |
VW T.V.A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |