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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 284 277.00 | | 1 284 277.00 | 1 284 277.00 |
AP Constructions | 6 444 136.00 | 2 825 133.00 | 3 619 003.00 | 6 444 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 728 412.00 | 2 825 133.00 | 4 903 279.00 | 7 728 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 743.00 | | 234 743.00 | 234 743.00 |
BZ Autres créances | 22 271.00 | | 22 271.00 | 22 271.00 |
CF Disponibilités | 255 894.00 | | 255 894.00 | 255 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 712.00 | | 14 712.00 | 14 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 620.00 | | 527 620.00 | 527 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 256 032.00 | 2 825 133.00 | 5 430 899.00 | 8 256 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 362 574.00 | 273 604.00 | | 362 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 660.00 | 88 970.00 | | 121 660.00 |
DK Provisions réglementées | 171 087.00 | 159 495.00 | | 171 087.00 |
DL TOTAL (I) | 699 320.00 | 566 068.00 | | 699 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 950 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 594.00 | 669 331.00 | | 561 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 788.00 | 117 379.00 | | 91 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 088.00 | 135 259.00 | | 138 088.00 |
EA Autres dettes | 3 786 884.00 | 49 500.00 | | 3 786 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 225.00 | 153 225.00 | | 153 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 731 579.00 | 5 074 694.00 | | 4 731 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 430 899.00 | 5 640 762.00 | | 5 430 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 731 579.00 | 5 074 694.00 | | 4 731 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 226.00 | | 784 226.00 | 784 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 226.00 | | 784 226.00 | 784 226.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 369.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 261.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 144.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 592.00 | 12 710.00 | | 11 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 592.00 | 12 710.00 | | 11 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 592.00 | -12 710.00 | | -11 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 830.00 | 44 485.00 | | 60 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 231.00 | 778 818.00 | | 784 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 571.00 | 689 848.00 | | 662 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 660.00 | 88 970.00 | | 121 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 728 412.00 | | | 7 728 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 728 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 728 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 728 412.00 | | | 7 728 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 631 764.00 | 193 369.00 | | 2 631 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 631 764.00 | 193 369.00 | | 2 631 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 159 495.00 | 11 592.00 | | 159 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 495.00 | 11 592.00 | | 159 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 545 248.00 | 545 248.00 | | 545 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 788.00 | 91 788.00 | | 91 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 786 884.00 | 3 786 884.00 | | 3 786 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 225.00 | 153 225.00 | | 153 225.00 |
UX Autres créances clients | 234 743.00 | | | 234 743.00 |
VB T. V. A. | 22 271.00 | | | 22 271.00 |
VI Groupe et associés | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 050 000.00 | | | 4 050 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 514.00 | 90 514.00 | | 90 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 726.00 | 271 726.00 | | 271 726.00 |
VW T.V.A. | 47 574.00 | 47 574.00 | | 47 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 731 579.00 | 4 731 579.00 | | 4 731 579.00 |