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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 527 359.00 | | 2 527 359.00 | 2 527 359.00 |
CF Disponibilités | 292 111.00 | | 292 111.00 | 292 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 819 470.00 | | 2 819 470.00 | 2 819 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 470.00 | | 2 819 470.00 | 2 819 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 636 058.00 | 484 233.00 | | 636 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 464 613.00 | 151 824.00 | | 1 464 613.00 |
DK Provisions réglementées | | 182 679.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 144 671.00 | 862 736.00 | | 2 144 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 395.00 | 360 907.00 | | 656 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 049.00 | 53 301.00 | | 18 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355.00 | 109 432.00 | | 355.00 |
EA Autres dettes | | 3 736 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 674 799.00 | 4 259 749.00 | | 674 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 819 470.00 | 5 122 485.00 | | 2 819 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 799.00 | 4 259 749.00 | | 674 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 497.00 | | 66 497.00 | 66 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 497.00 | | 66 497.00 | 66 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 530.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 370.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 950 000.00 | | | 6 950 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 186 779.00 | | | 186 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 136 779.00 | | | 7 136 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 641 540.00 | | | 4 641 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 100.00 | 11 592.00 | | 4 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 645 640.00 | 11 592.00 | | 4 645 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 491 138.00 | -11 592.00 | | 2 491 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 732 307.00 | 75 912.00 | | 732 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 240 973.00 | 837 781.00 | | 7 240 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 776 360.00 | 685 957.00 | | 5 776 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 464 613.00 | 151 824.00 | | 1 464 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 728 412.00 | | | 7 728 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 728 412.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 728 412.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 728 412.00 | | | 7 728 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 018 502.00 | 68 370.00 | 3 086 872.00 | 3 018 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 018 502.00 | 68 370.00 | 3 086 872.00 | 3 018 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 182 679.00 | 4 100.00 | 186 779.00 | 182 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 679.00 | 4 100.00 | 186 779.00 | 182 679.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 100.00 | 186 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
VB T. V. A. | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
VI Groupe et associés | 656 395.00 | 656 395.00 | | 656 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 507 181.00 | | | 2 507 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 527 359.00 | 2 527 359.00 | | 2 527 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 799.00 | 674 799.00 | | 674 799.00 |