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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 284 277.00 | | 1 284 277.00 | 1 284 277.00 |
AP Constructions | 6 444 136.00 | 3 018 502.00 | 3 425 634.00 | 6 444 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 728 412.00 | 3 018 502.00 | 4 709 910.00 | 7 728 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
CF Disponibilités | 395 536.00 | | 395 536.00 | 395 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 412 574.00 | | 412 574.00 | 412 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 140 987.00 | 3 018 502.00 | 5 122 485.00 | 8 140 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 484 233.00 | 362 574.00 | | 484 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 824.00 | 121 660.00 | | 151 824.00 |
DK Provisions réglementées | 182 679.00 | 171 087.00 | | 182 679.00 |
DL TOTAL (I) | 862 736.00 | 699 320.00 | | 862 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 907.00 | 561 594.00 | | 360 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 301.00 | 91 788.00 | | 53 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 432.00 | 138 088.00 | | 109 432.00 |
EA Autres dettes | 3 736 108.00 | 3 786 884.00 | | 3 736 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 153 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 259 749.00 | 4 731 579.00 | | 4 259 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 122 485.00 | 5 430 899.00 | | 5 122 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 259 749.00 | 4 731 579.00 | | 4 259 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 652.00 | | 787 652.00 | 787 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 652.00 | | 787 652.00 | 787 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 369.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 234.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 905.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 592.00 | -11 592.00 | | -11 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 912.00 | 60 830.00 | | 75 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 781.00 | 784 231.00 | | 837 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 957.00 | 662 571.00 | | 685 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 824.00 | 121 660.00 | | 151 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 728 412.00 | | | 7 728 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 728 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 728 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 728 412.00 | | | 7 728 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 825 133.00 | 193 369.00 | | 2 825 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 825 133.00 | 193 369.00 | | 2 825 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 171 087.00 | 11 592.00 | | 171 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 087.00 | 11 592.00 | | 171 087.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345 825.00 | 345 825.00 | | 345 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 301.00 | 53 301.00 | | 53 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 736 108.00 | 3 736 108.00 | | 3 736 108.00 |
VB T. V. A. | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
VI Groupe et associés | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 186.00 | 92 186.00 | | 92 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VW T.V.A. | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 259 749.00 | 4 259 749.00 | | 4 259 749.00 |