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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 500.00 | | 194 500.00 | 194 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 59.00 | 640.00 | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | 6 233.00 | 2 767.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 054.00 | 6 292.00 | 198 762.00 | 205 054.00 |
BT Marchandises | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BZ Autres créances | 25 592.00 | | 25 592.00 | 25 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 255.00 | | 38 255.00 | 38 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 309.00 | 6 292.00 | 237 017.00 | 243 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 644.00 | 35 294.00 | | 31 644.00 |
230 Autres produits | 8 406.00 | 267.00 | | 8 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 984.00 | 96 669.00 | | 111 984.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 967.00 | 20 053.00 | | 20 967.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -350.00 | 1 990.00 | | -350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15.00 | | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 36 792.00 | 33 174.00 | | 36 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 777.00 | 2 617.00 | | 2 777.00 |
252 Charges sociales | 8 565.00 | 10 265.00 | | 8 565.00 |
262 Autres charges | 335.00 | | | 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 706.00 | 4 665.00 | | 16 706.00 |
290 Produits exceptionnels | 481.00 | 1 500.00 | | 481.00 |
294 Charges financières | 1 832.00 | 2 142.00 | | 1 832.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 480.00 | 775.00 | | 2 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 830.00 | 3 248.00 | | 12 830.00 |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 717.00 | 555.00 | | 717.00 |
DG Autres réserves | 13 624.00 | 10 538.00 | | 13 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 836.00 | 3 248.00 | | 12 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
DL TOTAL (I) | 109 170.00 | 94 341.00 | | 109 170.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 338.00 | 57 997.00 | | 45 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 755.00 | 12 946.00 | | 12 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 490.00 | 33 068.00 | | 28 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549.00 | 520.00 | | 549.00 |
EA Autres dettes | 8 189.00 | 5 533.00 | | 8 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 365.00 | 2 303.00 | | 2 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 847.00 | 142 536.00 | | 127 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 017.00 | 242 278.00 | | 237 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 490.00 | 28 490.00 | | 28 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 855.00 | | | 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 213.00 | 13 093.00 | 32 120.00 | 45 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 904.00 | 28 490.00 | 855.00 | 28 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 847.00 | 95 727.00 | 32 120.00 | 127 847.00 |