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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 089.00 | 22 089.00 | | 22 089.00 |
AH Fonds commercial | 126 500.00 | | 126 500.00 | 126 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 924.00 | 49 715.00 | 8 209.00 | 57 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 715.00 | 72 554.00 | 136 161.00 | 208 715.00 |
BT Marchandises | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BZ Autres créances | 61 465.00 | | 61 465.00 | 61 465.00 |
CF Disponibilités | 27 556.00 | | 27 556.00 | 27 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 029.00 | | 94 029.00 | 94 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 744.00 | 72 554.00 | 230 191.00 | 302 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DG Autres réserves | 6 658.00 | 5 394.00 | | 6 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -631.00 | 1 264.00 | | -631.00 |
DL TOTAL (I) | 6 027.00 | 6 658.00 | | 6 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 891.00 | 118 357.00 | | 135 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 150.00 | 54 885.00 | | 40 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 317.00 | 39 016.00 | | 29 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 564.00 | 1 500.00 | | 6 564.00 |
EA Autres dettes | 7 122.00 | 6 874.00 | | 7 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 121.00 | 5 990.00 | | 5 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 164.00 | 226 621.00 | | 224 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 191.00 | 233 279.00 | | 230 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 267.00 | |
FD Production vendue biens | | | 76 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 893.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 574.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 631.00 | 131 015.00 | | 120 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 262.00 | 129 751.00 | | 121 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -631.00 | 1 264.00 | | -631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 661.00 | 16 893.00 | | 55 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 180.00 | 4 909.00 | | 17 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 481.00 | 11 984.00 | | 38 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 317.00 | 29 317.00 | | 29 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
UX Autres créances clients | 61 466.00 | 61 466.00 | | 61 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 540.00 | 55 075.00 | 80 464.00 | 135 540.00 |
VI Groupe et associés | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 164.00 | 143 700.00 | 80 464.00 | 224 164.00 |