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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 089.00 | 22 089.00 | | 22 089.00 |
AH Fonds commercial | 126 500.00 | | 126 500.00 | 126 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 189.00 | 51 656.00 | 7 533.00 | 59 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 980.00 | 74 495.00 | 135 485.00 | 209 980.00 |
BT Marchandises | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BZ Autres créances | 56 054.00 | | 56 054.00 | 56 054.00 |
CF Disponibilités | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 701.00 | | 68 701.00 | 68 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 680.00 | 74 495.00 | 204 186.00 | 278 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DG Autres réserves | 6 027.00 | 6 658.00 | | 6 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 092.00 | -631.00 | | 2 092.00 |
DL TOTAL (I) | 8 118.00 | 6 027.00 | | 8 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 901.00 | 135 891.00 | | 106 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 084.00 | 40 150.00 | | 31 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 454.00 | 29 317.00 | | 23 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 604.00 | 6 564.00 | | 17 604.00 |
EA Autres dettes | 12 063.00 | 7 122.00 | | 12 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 962.00 | 5 121.00 | | 4 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 067.00 | 224 164.00 | | 196 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 186.00 | 230 191.00 | | 204 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 722.00 | |
FD Production vendue biens | | | 81 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 127 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 816.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 953.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 941.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 295.00 | | | 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 484.00 | 120 631.00 | | 128 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 392.00 | 121 263.00 | | 126 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 092.00 | -631.00 | | 2 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 554.00 | 1 941.00 | | 72 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 089.00 | | | 22 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 465.00 | 1 941.00 | | 50 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 454.00 | 23 454.00 | | 23 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 143.00 | 26 143.00 | | 26 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
UX Autres créances clients | 56 053.00 | 56 053.00 | | 56 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 525.00 | 31 261.00 | 75 263.00 | 106 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 671.00 | | | 31 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 672.00 | 56 220.00 | 1 453.00 | 57 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 067.00 | 120 804.00 | 75 263.00 | 196 067.00 |