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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
AH Fonds commercial | 2 026 500.00 | | 2 026 500.00 | 2 026 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 142.00 | 238 717.00 | 468 424.00 | 707 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 435.00 | 8 052.00 | 100 383.00 | 108 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 263 001.00 | 250 776.00 | 3 012 225.00 | 3 263 001.00 |
BT Marchandises | 927 429.00 | | 927 429.00 | 927 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 698.00 | | 150 698.00 | 150 698.00 |
BZ Autres créances | 137 739.00 | | 137 739.00 | 137 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CF Disponibilités | 64 957.00 | | 64 957.00 | 64 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 505.00 | | 1 283 505.00 | 1 283 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 546 506.00 | 250 776.00 | 4 295 730.00 | 4 546 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CU Autres participations | 366 817.00 | | 366 817.00 | 366 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 780.00 | 3 980.00 | | 3 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
DH Report à nouveau | 211 532.00 | 269 544.00 | | 211 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 793.00 | 82 292.00 | | 114 793.00 |
DK Provisions réglementées | 12 177.00 | 9 218.00 | | 12 177.00 |
DL TOTAL (I) | 342 679.00 | 365 432.00 | | 342 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 434 687.00 | 2 496 339.00 | | 2 434 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 372.00 | 368 932.00 | | 534 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 700.00 | 663 662.00 | | 757 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 717.00 | 140 748.00 | | 198 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 575.00 | | | 27 575.00 |
EA Autres dettes | | 1 748.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 953 051.00 | 3 671 429.00 | | 3 953 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 295 730.00 | 4 036 860.00 | | 4 295 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 860 870.00 | 1 424 101.00 | | 1 860 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 822.00 | 50 804.00 | | 130 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 058 924.00 | | 533 740.00 | 3 058 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 663.00 | 3 263 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 028 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329 663.00 | 708 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 028 817.00 | | | 2 028 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 422.00 | | 530 073.00 | 508 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 685.00 | | 3 667.00 | 521 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 050.00 | 80 187.00 | 321 513.00 | 484 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 112.00 | 205.00 | | 2 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 938.00 | 79 982.00 | 321 513.00 | 481 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 65 640.00 | 14 880.00 | | 65 640.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 218.00 | 2 959.00 | | 9 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 564.00 | 1 488.00 | | 6 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 782.00 | 4 447.00 | | 15 782.00 |
UG ‐ Financières | | 1 488.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 020.00 | 191 020.00 | | 191 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 700.00 | 757 700.00 | | 757 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 472.00 | 55 472.00 | | 55 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 037.00 | 123 037.00 | | 123 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 575.00 | 27 575.00 | | 27 575.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 435.00 | | | 108 435.00 |
UX Autres créances clients | 150 698.00 | | | 150 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 66 276.00 | | | 66 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 822.00 | 130 822.00 | | 130 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 303 866.00 | 211 685.00 | 894 163.00 | 2 303 866.00 |
VI Groupe et associés | 343 352.00 | 343 352.00 | | 343 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 643.00 | | | 60 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 312.00 | | | 202 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 404.00 | | | 27 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 558.00 | | | 40 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 325.00 | 330 890.00 | 108 435.00 | 439 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 953 051.00 | 1 860 870.00 | 894 163.00 | 3 953 051.00 |