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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
AH Fonds commercial | 2 026 500.00 | | 2 026 500.00 | 2 026 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 905.00 | 2 027.00 | 2 878.00 | 4 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 977.00 | 499 178.00 | 282 799.00 | 781 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 670.00 | 11 290.00 | 99 380.00 | 110 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 262 453.00 | 518 037.00 | 2 744 416.00 | 3 262 453.00 |
BT Marchandises | 1 480 253.00 | | 1 480 253.00 | 1 480 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 720.00 | | 189 720.00 | 189 720.00 |
BZ Autres créances | 177 252.00 | | 177 252.00 | 177 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CF Disponibilités | 63 929.00 | | 63 929.00 | 63 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 826.00 | | 1 916 826.00 | 1 916 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 179 280.00 | 518 037.00 | 4 661 242.00 | 5 179 280.00 |
CU Autres participations | 332 859.00 | | 332 859.00 | 332 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 398.00 | | | 398.00 |
DH Report à nouveau | 1 074 648.00 | | | 1 074 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 429.00 | | | 447 429.00 |
DK Provisions réglementées | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 052.00 | | | 1 541 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 722 511.00 | | | 1 722 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 495.00 | | | 92 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 569.00 | | | 1 096 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 616.00 | | | 208 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 120 191.00 | | | 3 120 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 661 242.00 | | | 4 661 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 495.00 | | | 1 655 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 277 269.00 | | 21 031.00 | 3 277 269.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 889.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 846.00 | 443 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 846.00 | 3 262 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 032 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 786 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 032 042.00 | | | 2 032 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 271.00 | | 18 611.00 | 768 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 956.00 | | 2 420.00 | 476 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 787.00 | 90 960.00 | | 415 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 314.00 | 1 227.00 | | 4 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 473.00 | 89 733.00 | | 411 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 569.00 | 1 096 569.00 | | 1 096 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 155.00 | 75 155.00 | | 75 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 183.00 | 90 183.00 | | 90 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 670.00 | | 110 670.00 | 110 670.00 |
UX Autres créances clients | 189 720.00 | 189 720.00 | | 189 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VB T. V. A. | 42 725.00 | 42 725.00 | | 42 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 719 033.00 | 254 338.00 | 990 068.00 | 1 719 033.00 |
VI Groupe et associés | 90 961.00 | 90 961.00 | | 90 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 295.00 | | | 249 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 312.00 | 33 312.00 | | 33 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 558.00 | 94 558.00 | | 94 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 234.00 | 370 564.00 | 110 670.00 | 481 234.00 |
VW T.V.A. | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 120 191.00 | 1 655 495.00 | 990 068.00 | 3 120 191.00 |