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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
AH Fonds commercial | 2 026 500.00 | | 2 026 500.00 | 2 026 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 027.00 | 1 780.00 | 247.00 | 2 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 219.00 | 321 389.00 | 407 831.00 | 729 219.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 250.00 | 8 052.00 | 100 198.00 | 108 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 243 331.00 | 333 537.00 | 2 909 794.00 | 3 243 331.00 |
BT Marchandises | 1 126 698.00 | | 1 126 698.00 | 1 126 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 724.00 | | 185 724.00 | 185 724.00 |
BZ Autres créances | 86 747.00 | | 86 747.00 | 86 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CF Disponibilités | 296 571.00 | | 296 571.00 | 296 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 449.00 | | 1 697 449.00 | 1 697 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 940 780.00 | 333 537.00 | 4 607 243.00 | 4 940 780.00 |
CU Autres participations | 364 917.00 | | 364 917.00 | 364 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 782.00 | 3 780.00 | | 3 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
DH Report à nouveau | 326 324.00 | 211 532.00 | | 326 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 233.00 | 114 793.00 | | 467 233.00 |
DK Provisions réglementées | 13 375.00 | 12 177.00 | | 13 375.00 |
DL TOTAL (I) | 811 113.00 | 342 679.00 | | 811 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 287 338.00 | 2 434 687.00 | | 2 287 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 469.00 | 534 372.00 | | 339 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 220.00 | 757 700.00 | | 902 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 707.00 | 198 717.00 | | 255 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 760.00 | 27 575.00 | | 2 760.00 |
EA Autres dettes | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 796 130.00 | 3 953 051.00 | | 3 796 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 607 243.00 | 4 295 730.00 | | 4 607 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 827 802.00 | 1 860 870.00 | | 1 827 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 653.00 | 130 822.00 | | 74 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 264 569.00 | | 20 847.00 | 3 264 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 085.00 | 483 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 085.00 | 3 243 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 028 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 028 817.00 | | | 2 028 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 400.00 | | 20 847.00 | 710 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 352.00 | | | 525 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 724.00 | 82 761.00 | | 242 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 407.00 | 82 761.00 | | 240 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 80 520.00 | | | 80 520.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 177.00 | 1 198.00 | | 12 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 229.00 | 1 198.00 | | 20 229.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 220.00 | 902 220.00 | | 902 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 068.00 | 47 068.00 | | 47 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 598.00 | 61 598.00 | | 61 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 401.00 | 98 401.00 | | 98 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 250.00 | | | 108 250.00 |
UX Autres créances clients | 185 724.00 | | | 185 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VB T. V. A. | 26 773.00 | | | 26 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 653.00 | 74 653.00 | | 74 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 212 685.00 | 244 357.00 | 1 006 232.00 | 2 212 685.00 |
VI Groupe et associés | 337 521.00 | 337 521.00 | | 337 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 400.00 | | | 141 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 581.00 | | | 232 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 811.00 | 34 811.00 | | 34 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 003.00 | | | 58 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 850.00 | 273 600.00 | 108 250.00 | 381 850.00 |
VW T.V.A. | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 796 130.00 | 1 827 802.00 | 1 006 232.00 | 3 796 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |