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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 825 742.00 | 375 742.00 | 450 000.00 | 825 742.00 |
AP Constructions | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 610.00 | 12 367.00 | 4 242.00 | 16 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 340.00 | 3 551.00 | 15 788.00 | 19 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 776.00 | 394 841.00 | 470 934.00 | 865 776.00 |
BT Marchandises | 98 846.00 | | 98 846.00 | 98 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 252.00 | | 21 252.00 | 21 252.00 |
BZ Autres créances | 32 589.00 | | 32 589.00 | 32 589.00 |
CF Disponibilités | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 439.00 | | 165 439.00 | 165 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 216.00 | 394 841.00 | 636 374.00 | 1 031 216.00 |
CU Autres participations | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 284 847.00 | | | 284 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 223.00 | | | -318 223.00 |
DL TOTAL (I) | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 520.00 | | | 366 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 719.00 | | | 117 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 588.00 | | | 125 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 650.00 | | | 619 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 374.00 | | | 636 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 353.00 | | | 309 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | | | 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 927.00 | | | 863 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 101.00 | | | 18 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 084.00 | | | 20 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 253.00 | 1 295.00 | | 14 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 253.00 | 1 295.00 | | 14 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 588.00 | 125 588.00 | | 125 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 720.00 | 117 720.00 | | 117 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 140.00 | 55 843.00 | 219 449.00 | 366 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 183.00 | | | 54 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 183.00 | 55 843.00 | 19 340.00 | 75 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 650.00 | 309 353.00 | 219 449.00 | 619 650.00 |