| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 825 742.00 | 375 742.00 | 450 000.00 | 825 742.00 |
AP Constructions | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 090.00 | 17 252.00 | 4 838.00 | 22 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 630.00 | 3 957.00 | 15 672.00 | 19 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 697.00 | 400 131.00 | 478 565.00 | 878 697.00 |
BT Marchandises | 109 418.00 | | 109 418.00 | 109 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 364.00 | | 47 364.00 | 47 364.00 |
BZ Autres créances | 18 834.00 | | 18 834.00 | 18 834.00 |
CF Disponibilités | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 835.00 | | 183 835.00 | 183 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 532.00 | 400 131.00 | 662 401.00 | 1 062 532.00 |
CU Autres participations | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 284 847.00 | | | 284 847.00 |
DH Report à nouveau | -257 649.00 | | | -257 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 603.00 | | | 65 603.00 |
DL TOTAL (I) | 142 901.00 | | | 142 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 575.00 | | | 321 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 785.00 | | | 107 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 346.00 | | | 72 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 980.00 | | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 499.00 | | | 519 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 401.00 | | | 662 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 562.00 | | | 303 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 104.00 | | | 47 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 547.00 | | | 871 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 271.00 | | | 25 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 534.00 | | | 20 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 522.00 | 2 910.00 | | 17 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 522.00 | 2 910.00 | | 17 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 347.00 | 72 347.00 | | 72 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 786.00 | 107 786.00 | | 107 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
UX Autres créances clients | 47 365.00 | | | 47 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 105.00 | 47 105.00 | | 47 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 471.00 | 58 534.00 | 215 937.00 | 274 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 926.00 | | | 56 926.00 |
VP Divers | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 370.00 | 68 740.00 | 19 630.00 | 88 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 499.00 | 303 562.00 | 215 937.00 | 519 499.00 |