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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 825 742.00 | 375 742.00 | 450 000.00 | 825 742.00 |
AP Constructions | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 090.00 | 19 528.00 | 2 562.00 | 22 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 476.00 | | 158 476.00 | 158 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 340.00 | 5 260.00 | 14 079.00 | 19 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 733.00 | 403 711.00 | 626 022.00 | 1 029 733.00 |
BT Marchandises | 103 109.00 | | 103 109.00 | 103 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 179.00 | | 20 179.00 | 20 179.00 |
BZ Autres créances | 52 586.00 | | 52 586.00 | 52 586.00 |
CF Disponibilités | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 709.00 | | 181 709.00 | 181 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 442.00 | 403 711.00 | 807 731.00 | 1 211 442.00 |
CU Autres participations | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 284 847.00 | | | 284 847.00 |
DH Report à nouveau | -192 045.00 | | | -192 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 128.00 | | | 63 128.00 |
DL TOTAL (I) | 206 030.00 | | | 206 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 349.00 | | | 307 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 762.00 | | | 109 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 003.00 | | | 163 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 585.00 | | | 21 585.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 701.00 | | | 601 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 731.00 | | | 807 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 764.00 | | | 385 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 154.00 | | | 91 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 697.00 | | 151 326.00 | 878 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290.00 | 20 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290.00 | 1 029 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825 742.00 | | | 825 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 421.00 | | 151 326.00 | 32 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 534.00 | | | 20 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 432.00 | 2 276.00 | | 20 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 432.00 | 2 276.00 | | 20 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 003.00 | 163 003.00 | | 163 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 340.00 | | 19 340.00 | 19 340.00 |
UX Autres créances clients | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 155.00 | 91 155.00 | | 91 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 194.00 | 257.00 | | 216 194.00 |
VI Groupe et associés | 109 763.00 | 109 763.00 | | 109 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 199.00 | | | 58 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 586.00 | 52 586.00 | | 52 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 621.00 | 75 280.00 | 19 340.00 | 94 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 701.00 | 385 764.00 | | 601 701.00 |