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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 387 000.00 | | 387 000.00 | 387 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 799.00 | 13 898.00 | 3 901.00 | 17 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 191.00 | 38 151.00 | 6 040.00 | 44 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 160.00 | | 31 160.00 | 31 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 150.00 | 52 049.00 | 428 101.00 | 480 150.00 |
BT Marchandises | 64 960.00 | 4 476.00 | 60 484.00 | 64 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 141.00 | | 24 141.00 | 24 141.00 |
BZ Autres créances | 22 418.00 | | 22 418.00 | 22 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 430.00 | | 20 430.00 | 20 430.00 |
CF Disponibilités | 18 058.00 | | 18 058.00 | 18 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 952.00 | 4 476.00 | 152 476.00 | 156 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 103.00 | 56 526.00 | 580 577.00 | 637 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 063.00 | 1 000.00 | | 4 063.00 |
DH Report à nouveau | 77 825.00 | 31 635.00 | | 77 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 459.00 | 61 254.00 | | 56 459.00 |
DL TOTAL (I) | 258 347.00 | 213 888.00 | | 258 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 400.00 | 14 602.00 | | 8 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 400.00 | 14 602.00 | | 8 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 503.00 | 202 880.00 | | 143 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 225.00 | 109 825.00 | | 119 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 135.00 | 27 041.00 | | 26 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 967.00 | 29 668.00 | | 24 967.00 |
EA Autres dettes | | 233.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 830.00 | 369 646.00 | | 313 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 577.00 | 598 137.00 | | 580 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 497.00 | 166 956.00 | | 231 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 008.00 | | | 476 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 000.00 | | | 387 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 027.00 | | | 59 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 981.00 | | | 29 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 803.00 | 4 047.00 | 1 800.00 | 49 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 803.00 | 4 047.00 | 1 800.00 | 49 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 135.00 | 26 135.00 | | 26 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 225.00 | 119 225.00 | | 119 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 503.00 | 61 170.00 | 82 333.00 | 143 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 322.00 | | | 59 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 254.00 | 53 094.00 | 31 160.00 | 84 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 830.00 | 231 497.00 | 82 333.00 | 313 830.00 |