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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 387 000.00 | | 387 000.00 | 387 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 847.00 | 26 941.00 | 12 907.00 | 39 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 335.00 | 35 726.00 | 7 609.00 | 43 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 633.00 | | 30 633.00 | 30 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 815.00 | 62 666.00 | 438 148.00 | 500 815.00 |
BT Marchandises | 48 920.00 | | 48 920.00 | 48 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 881.00 | | 36 881.00 | 36 881.00 |
BZ Autres créances | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 628.00 | | 17 628.00 | 17 628.00 |
CF Disponibilités | 66 667.00 | | 66 667.00 | 66 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 741.00 | | 185 741.00 | 185 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 556.00 | 62 666.00 | 623 889.00 | 686 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
DH Report à nouveau | 38 677.00 | | | 38 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 688.00 | | | 81 688.00 |
DL TOTAL (I) | 457 631.00 | | | 457 631.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 700.00 | | | 74 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 879.00 | | | 39 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 741.00 | | | 27 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 908.00 | | | 158 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 889.00 | | | 623 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 278.00 | | | 151 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 797.00 | | 3 467.00 | 509 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 30 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 450.00 | 500 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 83 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 000.00 | | | 387 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 673.00 | | 2 009.00 | 91 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 125.00 | | 1 458.00 | 31 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 631.00 | 9 659.00 | 8 623.00 | 61 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 631.00 | 9 659.00 | 8 623.00 | 61 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 470.00 | 7 350.00 | 8 470.00 | 8 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 470.00 | 7 350.00 | 8 470.00 | 8 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 350.00 | 8 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 879.00 | 39 879.00 | | 39 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 633.00 | | 30 633.00 | 30 633.00 |
UX Autres créances clients | 36 881.00 | 36 881.00 | | 36 881.00 |
VB T. V. A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 588.00 | 8 958.00 | 7 630.00 | 16 588.00 |
VI Groupe et associés | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 504.00 | 51 871.00 | 30 633.00 | 82 504.00 |
VW T.V.A. | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 908.00 | 151 278.00 | 7 630.00 | 158 908.00 |