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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 387 000.00 | | 387 000.00 | 387 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 798.00 | 15 242.00 | 2 556.00 | 17 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 736.00 | 36 949.00 | 19 787.00 | 56 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 282.00 | | 30 282.00 | 30 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 818.00 | 52 192.00 | 439 626.00 | 491 818.00 |
BT Marchandises | 57 330.00 | 2 056.00 | 55 273.00 | 57 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 638.00 | | 19 638.00 | 19 638.00 |
BZ Autres créances | 16 681.00 | | 16 681.00 | 16 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
CF Disponibilités | 39 583.00 | | 39 583.00 | 39 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 531.00 | 2 056.00 | 153 474.00 | 155 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 350.00 | 54 249.00 | 593 101.00 | 647 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
DH Report à nouveau | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 637.00 | | | 61 637.00 |
DL TOTAL (I) | 307 984.00 | | | 307 984.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 349.00 | | | 103 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 995.00 | | | 118 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 564.00 | | | 32 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 662.00 | | | 23 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 571.00 | | | 278 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 101.00 | | | 593 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 474.00 | | | 243 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 150.00 | | 17 781.00 | 480 150.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 887.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 887.00 | 30 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 112.00 | 491 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 225.00 | 74 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 000.00 | | | 387 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 990.00 | | 17 771.00 | 61 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 160.00 | | 10.00 | 31 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 049.00 | 5 368.00 | 5 225.00 | 52 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 049.00 | 5 368.00 | 5 225.00 | 52 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 400.00 | 6 545.00 | 8 400.00 | 8 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 476.00 | 2 056.00 | 4 476.00 | 4 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 476.00 | 2 056.00 | 4 476.00 | 4 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 876.00 | 8 601.00 | 12 876.00 | 12 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 601.00 | 12 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 564.00 | 32 564.00 | | 32 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 282.00 | | | 30 282.00 |
UX Autres créances clients | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
VB T. V. A. | 917.00 | | | 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 349.00 | 68 252.00 | 35 097.00 | 103 349.00 |
VI Groupe et associés | 118 995.00 | 118 995.00 | | 118 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 597.00 | | | 63 597.00 |
VP Divers | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 378.00 | 45 095.00 | 30 282.00 | 75 378.00 |
VW T.V.A. | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 571.00 | 243 474.00 | 35 097.00 | 278 571.00 |