| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
AH Fonds commercial | 478 000.00 | 478 000.00 | | 478 000.00 |
AP Constructions | 173 443.00 | 173 443.00 | | 173 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 750.00 | 181 848.00 | 8 902.00 | 190 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 023.00 | | 17 023.00 | 17 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 953.00 | 839 203.00 | 33 750.00 | 872 953.00 |
BT Marchandises | 14 608.00 | 10 225.00 | 4 382.00 | 14 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293 153.00 | | 1 293 153.00 | 1 293 153.00 |
BZ Autres créances | 3 361 576.00 | 39 885.00 | 3 321 691.00 | 3 361 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 364 694.00 | | 1 364 694.00 | 1 364 694.00 |
CF Disponibilités | 937 276.00 | | 937 276.00 | 937 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 791.00 | | 14 791.00 | 14 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 986 098.00 | 50 110.00 | 6 935 988.00 | 6 986 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 859 051.00 | 889 313.00 | 6 969 738.00 | 7 859 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 910 489.00 | 1 294 178.00 | | 1 910 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 804 461.00 | 616 311.00 | | 1 804 461.00 |
DL TOTAL (I) | 3 736 950.00 | 1 932 489.00 | | 3 736 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 225 614.00 | 33 310.00 | | 225 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 614.00 | 33 310.00 | | 225 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 419.00 | 1 001 221.00 | | 116 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 216.00 | 1 492.00 | | 547 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932 911.00 | 1 630 301.00 | | 1 932 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 183.00 | 428 312.00 | | 408 183.00 |
EA Autres dettes | | 1 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 007 174.00 | 3 063 267.00 | | 3 007 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 969 738.00 | 5 029 065.00 | | 6 969 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 007 174.00 | 2 261 340.00 | | 3 007 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 799 695.00 | | 5 799 695.00 | 5 799 695.00 |
FG Production vendue services | 2 748 100.00 | | 2 748 100.00 | 2 748 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 547 794.00 | | 8 547 794.00 | 8 547 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 566 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 242 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 378 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 225.00 | |
GE Autres charges | | | 137 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 910 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 926 629.00 | 1 320.00 | | 2 926 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 858 313.00 | | | 858 313.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 310.00 | | | 33 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 818 253.00 | 1 320.00 | | 3 818 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 113.00 | | 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 855 776.00 | | | 855 776.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 926 654.00 | 4 650.00 | | 926 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 782 694.00 | 4 763.00 | | 1 782 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 035 559.00 | -3 443.00 | | 2 035 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 882 481.00 | 269 568.00 | | 882 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 405 599.00 | 7 452 020.00 | | 12 405 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 601 138.00 | 6 835 709.00 | | 10 601 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 804 461.00 | 616 311.00 | | 1 804 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 253.00 | | 108 559.00 | 1 681 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 841.00 | 24 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 916 859.00 | 872 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 717 269.00 | 483 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 750.00 | 364 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201 181.00 | | | 1 201 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 383.00 | | 108 559.00 | 440 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 689.00 | | | 39 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 271.00 | 268 015.00 | 61 083.00 | 154 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 151.00 | 1 031.00 | 10 269.00 | 15 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 120.00 | 266 985.00 | 50 814.00 | 139 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 310.00 | 225 614.00 | 33 310.00 | 33 310.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 478 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 10 225.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 885.00 | | | 39 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 885.00 | 488 225.00 | | 39 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 195.00 | 713 839.00 | 33 310.00 | 73 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 225.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 703 614.00 | 33 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 932 911.00 | 1 932 911.00 | | 1 932 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 715.00 | 60 715.00 | | 60 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 065.00 | 68 065.00 | | 68 065.00 |
UX Autres créances clients | 1 293 153.00 | | | 1 293 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | | | 164.00 |
VB T. V. A. | 106 932.00 | | | 106 932.00 |
VC Groupe et associés | 446 602.00 | | | 446 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 419.00 | 116 419.00 | | 116 419.00 |
VI Groupe et associés | 547 216.00 | 547 216.00 | | 547 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 999 802.00 | | | 999 802.00 |
VP Divers | 25 102.00 | | | 25 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 216.00 | 43 216.00 | | 43 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 782 775.00 | | | 2 782 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 677 346.00 | 4 669 521.00 | 7 825.00 | 4 677 346.00 |
VW T.V.A. | 236 187.00 | 236 187.00 | | 236 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 007 174.00 | 3 007 174.00 | | 3 007 174.00 |