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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 023.00 | | 17 023.00 | 17 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 513.00 | 3 050.00 | 18 463.00 | 21 513.00 |
BT Marchandises | 14 608.00 | 10 225.00 | 4 382.00 | 14 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 825.00 | | 30 825.00 | 30 825.00 |
BZ Autres créances | 277 845.00 | | 277 845.00 | 277 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 737 286.00 | | 737 286.00 | 737 286.00 |
CF Disponibilités | 1 312 144.00 | | 1 312 144.00 | 1 312 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 373 641.00 | 10 225.00 | 2 363 416.00 | 2 373 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 154.00 | 13 275.00 | 2 381 878.00 | 2 395 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 214 950.00 | 1 910 489.00 | | 2 214 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 124.00 | 1 804 461.00 | | 14 124.00 |
DL TOTAL (I) | 2 251 073.00 | 3 736 950.00 | | 2 251 073.00 |
DQ Provisions pour charges | | 225 614.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 225 614.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 749.00 | 118 864.00 | | 79 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 113.00 | 547 216.00 | | 2 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 409.00 | 1 932 911.00 | | 13 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 325.00 | 408 183.00 | | 12 325.00 |
EA Autres dettes | 23 209.00 | | | 23 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 805.00 | 3 007 174.00 | | 130 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 878.00 | 6 969 738.00 | | 2 381 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 805.00 | 3 007 174.00 | | 130 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 445.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | 134 605.00 | 134 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 134 605.00 | 134 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 292.00 | 2 926 629.00 | | 19 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 385.00 | 858 313.00 | | 17 385.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 743 499.00 | 33 310.00 | | 743 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 780 177.00 | 3 818 253.00 | | 780 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 757.00 | 263.00 | | 79 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 493 117.00 | 855 776.00 | | 493 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 926 654.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572 874.00 | 1 782 694.00 | | 572 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 304.00 | 2 035 559.00 | | 207 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 911.00 | 882 481.00 | | 7 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 326.00 | 12 405 599.00 | | 940 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 202.00 | 10 601 138.00 | | 926 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 124.00 | 1 804 461.00 | | 14 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 953.00 | | | 872 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 385.00 | 18 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 851 440.00 | 21 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 483 912.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 361 142.00 | 3 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 912.00 | | | 483 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 192.00 | | | 364 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 848.00 | | | 24 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 203.00 | 170.00 | 358 323.00 | 361 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 291.00 | 170.00 | 352 411.00 | 355 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 614.00 | | 225 614.00 | 225 614.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 478 000.00 | | 478 000.00 | 478 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 885.00 | | 39 885.00 | 39 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528 110.00 | | 517 885.00 | 528 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 753 724.00 | | 743 499.00 | 753 724.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 743 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 209.00 | 23 209.00 | | 23 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 30 825.00 | | | 30 825.00 |
VB T. V. A. | 81 969.00 | | | 81 969.00 |
VC Groupe et associés | 195 706.00 | | | 195 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 749.00 | 79 749.00 | | 79 749.00 |
VI Groupe et associés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 670.00 | | | 36 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 044.00 | 311 044.00 | | 311 044.00 |
VW T.V.A. | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 805.00 | 130 805.00 | | 130 805.00 |