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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 623.00 | 3 210.00 | 5 413.00 | 8 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 019.00 | | 17 019.00 | 17 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 082.00 | 3 210.00 | 23 872.00 | 27 082.00 |
BT Marchandises | 14 608.00 | 10 225.00 | 4 382.00 | 14 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 598.00 | | 44 598.00 | 44 598.00 |
BZ Autres créances | 42 252.00 | | 42 252.00 | 42 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 433 850.00 | | 433 850.00 | 433 850.00 |
CF Disponibilités | 262 723.00 | | 262 723.00 | 262 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 207.00 | 10 225.00 | 788 981.00 | 799 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 289.00 | 13 435.00 | 812 853.00 | 826 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 629 073.00 | 2 214 950.00 | | 629 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 561.00 | 14 124.00 | | 20 561.00 |
DL TOTAL (I) | 671 634.00 | 2 251 073.00 | | 671 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 469.00 | 79 749.00 | | 50 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 919.00 | 2 113.00 | | 6 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 563.00 | 13 409.00 | | 60 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58.00 | 12 325.00 | | 58.00 |
EA Autres dettes | 23 209.00 | 23 209.00 | | 23 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 218.00 | 130 805.00 | | 141 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 852.00 | 2 381 878.00 | | 812 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 921.00 | 130 805.00 | | 113 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 97 951.00 | 97 951.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 97 951.00 | 97 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 824.00 | 19 292.00 | | 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 385.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 743 499.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 824.00 | 780 177.00 | | 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | 79 757.00 | | 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 493 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | 572 874.00 | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 481.00 | 207 304.00 | | 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 006.00 | 7 911.00 | | 4 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 174.00 | 940 326.00 | | 126 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 613.00 | 926 202.00 | | 105 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 561.00 | 14 124.00 | | 20 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 513.00 | | 5 573.00 | 21 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 18 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 27 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 050.00 | | 5 573.00 | 3 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 050.00 | 160.00 | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 050.00 | 160.00 | | 3 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 563.00 | 60 563.00 | | 60 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 209.00 | 23 209.00 | | 23 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 44 598.00 | | | 44 598.00 |
VB T. V. A. | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VC Groupe et associés | 40 614.00 | | | 40 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 469.00 | 23 171.00 | 27 298.00 | 50 469.00 |
VI Groupe et associés | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 280.00 | | | 29 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 466.00 | 89 466.00 | | 89 466.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 219.00 | 113 921.00 | 27 298.00 | 141 219.00 |