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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 251.00 | 27 032.00 | 5 220.00 | 32 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 855.00 | 29 635.00 | 5 220.00 | 34 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 578.00 | 934.00 | 35 644.00 | 36 578.00 |
BZ Autres créances | 50 152.00 | | 50 152.00 | 50 152.00 |
CF Disponibilités | 100 477.00 | | 100 477.00 | 100 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 537.00 | 934.00 | 200 603.00 | 201 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 393.00 | 30 570.00 | 205 823.00 | 236 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 98 704.00 | 53 290.00 | | 98 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 353.00 | 45 414.00 | | 21 353.00 |
DL TOTAL (I) | 125 556.00 | 104 204.00 | | 125 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 86.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 310.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 431.00 | 23 410.00 | | 13 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 883.00 | 54 066.00 | | 63 883.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 887.00 | 1 043.00 | | 2 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 267.00 | 78 914.00 | | 80 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 823.00 | 183 118.00 | | 205 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 267.00 | 78 828.00 | | 80 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 016.00 | 9 615.00 | 269 630.00 | 260 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 016.00 | 9 615.00 | 269 630.00 | 260 016.00 |
FM Production stockée | | | 8 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 632 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 934.00 | |
GE Autres charges | | | 1 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 68.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 68.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 182.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 271.00 | -15 602.00 | | -13 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 147.00 | 236 550.00 | | 280 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 795.00 | 191 137.00 | | 258 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 353.00 | 45 414.00 | | 21 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 308.00 | 1 393.00 | 5 066.00 | 33 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 903.00 | | 4 264.00 | 5 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 406.00 | 1 393.00 | 802.00 | 27 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86.00 | | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 141.00 | 87 141.00 | | 87 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 267.00 | 80 267.00 | | 80 267.00 |