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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 479.00 | 1 667.00 | 811.00 | 2 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 4 500.00 | 5 500.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 320.00 | 1 449.00 | 1 871.00 | 3 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 587.00 | 32 847.00 | 14 740.00 | 47 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 262.00 | 40 463.00 | 25 798.00 | 66 262.00 |
BN En cours de production de biens | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 909.00 | 2 528.00 | 88 381.00 | 90 909.00 |
BZ Autres créances | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
CF Disponibilités | 148 856.00 | | 148 856.00 | 148 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 475.00 | 2 528.00 | 253 946.00 | 256 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 736.00 | 42 992.00 | 279 745.00 | 322 736.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 163 303.00 | 148 884.00 | | 163 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 135.00 | 14 419.00 | | 40 135.00 |
DL TOTAL (I) | 208 938.00 | 168 803.00 | | 208 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | 391.00 | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 732.00 | 6 749.00 | | 12 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 888.00 | 73 666.00 | | 53 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 744.00 | 13 199.00 | | 3 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 806.00 | 94 004.00 | | 70 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 745.00 | 262 808.00 | | 279 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 806.00 | 94 004.00 | | 70 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 442.00 | | | 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 448 818.00 | 374.00 | 449 192.00 | 448 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 818.00 | 374.00 | 449 192.00 | 448 818.00 |
FM Production stockée | | | -9 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 608.00 | |
GE Autres charges | | | 1 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 062.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 062.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 483.00 | -3 062.00 | | 1 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 888.00 | 24 501.00 | | 7 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 897.00 | 405 329.00 | | 449 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 761.00 | 390 910.00 | | 409 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 135.00 | 14 419.00 | | 40 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 264.00 | | 6 891.00 | 61 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 894.00 | 66 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 894.00 | 50 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 639.00 | | 840.00 | 11 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 749.00 | | 6 052.00 | 46 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 116.00 | 5 241.00 | 1 894.00 | 37 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 139.00 | 2 028.00 | | 4 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 977.00 | 3 212.00 | 1 894.00 | 32 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 90 909.00 | 90 909.00 | | 90 909.00 |
VP Divers | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 888.00 | 53 888.00 | | 53 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 200.00 | 102 400.00 | 2 800.00 | 105 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 806.00 | 70 806.00 | | 70 806.00 |