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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 479.00 | 1 667.00 | 811.00 | 2 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 500.00 | 9 500.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 506.00 | 28 970.00 | 13 535.00 | 42 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 825.00 | 32 102.00 | 26 723.00 | 58 825.00 |
BN En cours de production de biens | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 936.00 | 756.00 | 91 180.00 | 91 936.00 |
BZ Autres créances | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
CF Disponibilités | 102 509.00 | | 102 509.00 | 102 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 608.00 | 756.00 | 214 852.00 | 215 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 433.00 | 32 858.00 | 241 574.00 | 274 433.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 120 056.00 | 98 704.00 | | 120 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 827.00 | 21 353.00 | | 28 827.00 |
DL TOTAL (I) | 154 384.00 | 125 556.00 | | 154 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 855.00 | 13 431.00 | | 11 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 174.00 | 63 883.00 | | 67 174.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | 66.00 | | 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 729.00 | 2 887.00 | | 7 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 191.00 | 80 267.00 | | 87 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 574.00 | 205 823.00 | | 241 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 191.00 | 80 267.00 | | 87 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 395.00 | 2 454.00 | 382 849.00 | 380 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 396.00 | 2 454.00 | 382 849.00 | 380 396.00 |
FM Production stockée | | | -2 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 756.00 | |
GE Autres charges | | | 1 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 732.00 | 45.00 | | 13 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 732.00 | 45.00 | | 13 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 732.00 | -45.00 | | -13 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 818.00 | -13 271.00 | | 6 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 010.00 | 280 147.00 | | 384 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 182.00 | 258 795.00 | | 355 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 827.00 | 21 353.00 | | 28 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 855.00 | | | 34 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 216.00 | | | 33 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 635.00 | 2 467.00 | | 29 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 639.00 | 528.00 | | 1 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 996.00 | 1 939.00 | | 27 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 174.00 | 67 174.00 | | 67 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 850.00 | 101 050.00 | 2 800.00 | 103 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 191.00 | 87 191.00 | | 87 191.00 |