| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
AH Fonds commercial | 105 150.00 | | 105 150.00 | 105 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 723.00 | 77 013.00 | 49 710.00 | 126 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 352.00 | 15 157.00 | 20 195.00 | 35 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 241.00 | 92 930.00 | 187 311.00 | 280 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 922.00 | | 17 922.00 | 17 922.00 |
BN En cours de production de biens | 23 694.00 | | 23 694.00 | 23 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 443.00 | 3 000.00 | 308 443.00 | 311 443.00 |
BZ Autres créances | 242 652.00 | | 242 652.00 | 242 652.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 943.00 | 3 000.00 | 601 943.00 | 604 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 185.00 | 95 930.00 | 789 255.00 | 885 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 85 319.00 | 1 200.00 | | 85 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 308.00 | 88 119.00 | | 30 308.00 |
DL TOTAL (I) | 170 627.00 | 140 319.00 | | 170 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 096.00 | 109 771.00 | | 100 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 401.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 688.00 | 324 274.00 | | 204 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 232.00 | 298 884.00 | | 292 232.00 |
EA Autres dettes | 21 613.00 | | | 21 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 628.00 | 739 330.00 | | 618 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 255.00 | 879 650.00 | | 789 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 628.00 | 739 330.00 | | 618 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 096.00 | 79 608.00 | | 100 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 472 283.00 | | 1 472 283.00 | 1 472 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 283.00 | | 1 472 283.00 | 1 472 283.00 |
FM Production stockée | | | 16 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 546.00 | 3 193.00 | | 1 546.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 462.00 | 26 923.00 | | 70 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 659.00 | 4 339.00 | | 10 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 659.00 | 4 339.00 | | 10 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 164.00 | 5 501.00 | | 8 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 432.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 164.00 | 5 501.00 | | 8 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 495.00 | -1 162.00 | | 2 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 436.00 | 4 588.00 | | 4 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 691.00 | 1 811 722.00 | | 1 500 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 383.00 | 1 723 603.00 | | 1 470 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 308.00 | 88 119.00 | | 30 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 054.00 | 26 636.00 | | 36 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 932.00 | | 41 309.00 | 238 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 909.00 | | | 105 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 970.00 | | 39 105.00 | 122 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 053.00 | | 2 204.00 | 10 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 075.00 | 16 855.00 | | 76 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 315.00 | 16 855.00 | | 75 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 688.00 | 204 688.00 | | 204 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 748.00 | 109 748.00 | | 109 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 613.00 | 21 613.00 | | 21 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
UX Autres créances clients | 311 443.00 | | | 311 443.00 |
VB T. V. A. | 191 678.00 | | | 191 678.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 096.00 | 100 096.00 | | 100 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 164.00 | 30 164.00 | | 30 164.00 |
VI Groupe et associés | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 673.00 | | | 28 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
VP Divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 233.00 | | | 34 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 584.00 | 563 328.00 | 12 256.00 | 575 584.00 |
VW T.V.A. | 159 563.00 | 159 563.00 | | 159 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 628.00 | 618 628.00 | | 618 628.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 676.00 | 8 252.00 | | 4 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 749.00 | 13 232.00 | | 12 749.00 |
ST Autres comptes | 171 124.00 | 146 642.00 | | 171 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 380.00 | 67 903.00 | | 19 380.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 14 781.00 | 19 726.00 | | 14 781.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 262 922.00 | 204 367.00 | | 262 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 473.00 | 3 048.00 | | 5 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 149.00 | 11 299.00 | | 10 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 298.00 | 335 535.00 | | 105 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 715.00 | 203 857.00 | | 173 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 956.00 | 451 870.00 | | 480 956.00 |