| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
AH Fonds commercial | 105 150.00 | | 105 150.00 | 105 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 973.00 | 106 840.00 | 35 133.00 | 141 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 693.00 | 30 042.00 | 13 652.00 | 43 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 343.00 | 137 641.00 | 162 702.00 | 300 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
BN En cours de production de biens | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 840.00 | | 370 840.00 | 370 840.00 |
BZ Autres créances | 86 008.00 | | 86 008.00 | 86 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 632.00 | | 503 632.00 | 503 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 976.00 | 137 641.00 | 666 334.00 | 803 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 400.00 | 50 000.00 | | 83 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 600.00 | | | 133 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 131 843.00 | 100 627.00 | | 131 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 747.00 | 31 216.00 | | -258 747.00 |
DL TOTAL (I) | 95 096.00 | 186 843.00 | | 95 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 324.00 | 116 807.00 | | 80 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 137.00 | 188 010.00 | | 346 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 871.00 | 144 951.00 | | 138 871.00 |
EA Autres dettes | 5 907.00 | 63 801.00 | | 5 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 239.00 | 513 570.00 | | 571 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 334.00 | 700 412.00 | | 666 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 239.00 | 513 570.00 | | 571 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 324.00 | 116 807.00 | | 80 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 118 979.00 | | 1 118 979.00 | 1 118 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 979.00 | | 1 118 979.00 | 1 118 979.00 |
FM Production stockée | | | -14 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 678.00 | |
GE Autres charges | | | 6 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 233.00 | 40 357.00 | | 3 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 233.00 | 43 857.00 | | 3 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 988.00 | 2 617.00 | | 24 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 988.00 | 6 117.00 | | 24 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 755.00 | 37 740.00 | | -21 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 356.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 260.00 | 1 194 223.00 | | 1 115 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 007.00 | 1 163 007.00 | | 1 374 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 747.00 | 31 216.00 | | -258 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 563.00 | | 1 780.00 | 298 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 909.00 | | | 105 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 886.00 | | 1 780.00 | 183 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 964.00 | 23 678.00 | | 113 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 204.00 | 23 678.00 | | 113 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 137.00 | 346 137.00 | | 346 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 187.00 | 104 187.00 | | 104 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
UX Autres créances clients | 370 840.00 | | | 370 840.00 |
VB T. V. A. | 28 341.00 | | | 28 341.00 |
VC Groupe et associés | 362.00 | | | 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 324.00 | 80 324.00 | | 80 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
VP Divers | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 488.00 | | | 35 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 880.00 | 474 880.00 | | 474 880.00 |
VW T.V.A. | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 239.00 | 571 239.00 | | 571 239.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |