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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
AH Fonds commercial | 105 150.00 | | 105 150.00 | 105 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 384.00 | 91 203.00 | 50 181.00 | 141 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 503.00 | 22 001.00 | 20 501.00 | 42 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 563.00 | 113 964.00 | 184 600.00 | 298 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 538.00 | | 39 538.00 | 39 538.00 |
BN En cours de production de biens | 34 450.00 | | 34 450.00 | 34 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 359.00 | 3 000.00 | 305 359.00 | 308 359.00 |
BZ Autres créances | 122 885.00 | | 122 885.00 | 122 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 581.00 | | 13 581.00 | 13 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 813.00 | 3 000.00 | 515 813.00 | 518 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 376.00 | 116 964.00 | 700 412.00 | 817 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 100 627.00 | 85 319.00 | | 100 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 216.00 | 30 308.00 | | 31 216.00 |
DL TOTAL (I) | 186 843.00 | 170 627.00 | | 186 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 807.00 | 100 096.00 | | 116 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 010.00 | 204 688.00 | | 188 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 951.00 | 292 232.00 | | 144 951.00 |
EA Autres dettes | 63 801.00 | 21 613.00 | | 63 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 570.00 | 618 628.00 | | 513 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 412.00 | 789 255.00 | | 700 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 570.00 | 618 628.00 | | 513 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 807.00 | 100 096.00 | | 116 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 241.00 | | 21 822.00 | 280 241.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 8 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 298 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 909.00 | | | 105 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 076.00 | | 21 811.00 | 162 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 256.00 | | 11.00 | 12 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 930.00 | 21 034.00 | | 92 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 170.00 | 21 034.00 | | 92 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 010.00 | 188 010.00 | | 188 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 092.00 | 25 092.00 | | 25 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 270.00 | 52 270.00 | | 52 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 801.00 | 63 801.00 | | 63 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
UX Autres créances clients | 308 359.00 | | | 308 359.00 |
VB T. V. A. | 60 239.00 | | | 60 239.00 |
VC Groupe et associés | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 807.00 | 116 807.00 | | 116 807.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
VP Divers | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 289.00 | | | 45 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 592.00 | 444 825.00 | 8 767.00 | 453 592.00 |
VW T.V.A. | 42 671.00 | 42 671.00 | | 42 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 570.00 | 513 570.00 | | 513 570.00 |