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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 378 318.00 | | 378 318.00 | 378 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 091.00 | 25 860.00 | 231.00 | 26 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 409.00 | 25 860.00 | 378 550.00 | 404 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 912 172.00 | | 912 172.00 | 912 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 176.00 | 2 175.00 | 406 001.00 | 408 176.00 |
BZ Autres créances | 10 953 924.00 | 35 602.00 | 10 918 321.00 | 10 953 924.00 |
CF Disponibilités | 345 786.00 | | 345 786.00 | 345 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 199.00 | | 42 199.00 | 42 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 662 256.00 | 37 777.00 | 12 624 479.00 | 12 662 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 066 666.00 | 63 637.00 | 13 003 029.00 | 13 066 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -402 907.00 | | | -402 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 823.00 | -402 908.00 | | 532 823.00 |
DK Provisions réglementées | 231.00 | 269.00 | | 231.00 |
DL TOTAL (I) | 8 930 147.00 | 8 397 362.00 | | 8 930 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 406.00 | 101 389.00 | | 130 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 406.00 | 101 389.00 | | 130 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339.00 | | | 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 509 198.00 | 242 587.00 | | 509 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 012 505.00 | 1 220 855.00 | | 3 012 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 434.00 | 416 457.00 | | 420 434.00 |
EA Autres dettes | | 112 729.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 942 476.00 | 1 992 628.00 | | 3 942 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 003 029.00 | 10 491 379.00 | | 13 003 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 433 278.00 | 1 750 041.00 | | 3 433 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | | | 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 134 082.00 | 907 075.00 | 57 041 157.00 | 56 134 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 134 082.00 | 907 075.00 | 57 041 157.00 | 56 134 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 049 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 651 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 473 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 017.00 | |
GE Autres charges | | | 8 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 472 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38.00 | 35.00 | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | 35.00 | | 38.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | 30.00 | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 064.00 | | | 44 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 049 746.00 | 65 911 829.00 | | 57 049 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 516 923.00 | 66 314 736.00 | | 56 516 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 823.00 | -402 908.00 | | 532 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 409.00 | | | 404 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 318.00 | | | 378 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 091.00 | | | 26 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 822.00 | 38.00 | | 25 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 822.00 | 38.00 | | 25 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 012 505.00 | 3 012 505.00 | | 3 012 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 199.00 | | | 42 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 404 299.00 | 11 404 299.00 | | 11 404 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 433 278.00 | 3 433 278.00 | | 3 433 278.00 |