| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 378 318.00 | | 378 318.00 | 378 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 091.00 | 25 936.00 | 155.00 | 26 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 409.00 | 25 936.00 | 378 474.00 | 404 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 699 720.00 | | 1 699 720.00 | 1 699 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 016 969.00 | 2 175.00 | 10 014 794.00 | 10 016 969.00 |
BZ Autres créances | 3 315 355.00 | 35 602.00 | 3 279 753.00 | 3 315 355.00 |
CF Disponibilités | 614 947.00 | | 614 947.00 | 614 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 650 185.00 | 37 777.00 | 15 612 408.00 | 15 650 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 054 594.00 | 63 713.00 | 15 990 881.00 | 16 054 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -402 908.00 | -402 908.00 | | -402 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 384.00 | 1 863 131.00 | | 962 384.00 |
DK Provisions réglementées | 155.00 | 193.00 | | 155.00 |
DL TOTAL (I) | 9 359 631.00 | 10 260 416.00 | | 9 359 631.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 050.00 | 124 741.00 | | 146 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 050.00 | 124 741.00 | | 146 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 828 703.00 | 856 191.00 | | 828 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 986 717.00 | 5 655 979.00 | | 4 986 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 434.00 | 639 956.00 | | 637 434.00 |
EA Autres dettes | 32 088.00 | 8 856.00 | | 32 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 485 200.00 | 7 160 982.00 | | 6 485 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 990 881.00 | 17 546 140.00 | | 15 990 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 967.00 | 6 304 791.00 | | 919 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 532 001.00 | 140 618.00 | 79 672 619.00 | 79 532 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 532 001.00 | 140 618.00 | 79 672 619.00 | 79 532 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 810 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 215 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 846.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 360 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 449 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | -139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 439 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 476 711.00 | 919 967.00 | | 476 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 810 851.00 | 64 177 803.00 | | 79 810 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 848 467.00 | 62 314 673.00 | | 78 848 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 962 384.00 | 1 863 131.00 | | 962 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 409.00 | | | 404 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 318.00 | | | 378 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 091.00 | | | 26 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 898.00 | 38.00 | | 25 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 898.00 | 38.00 | | 25 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 193.00 | | 38.00 | 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193.00 | | 38.00 | 193.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 986 717.00 | 4 066 750.00 | 919 967.00 | 4 986 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 088.00 | 32 088.00 | | 32 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 10 016 969.00 | 10 016 969.00 | | 10 016 969.00 |
VP Divers | 3 315 355.00 | 3 315 355.00 | | 3 315 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637 434.00 | 637 434.00 | | 637 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 335 518.00 | 13 335 518.00 | | 13 335 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 656 497.00 | 4 736 530.00 | 919 967.00 | 5 656 497.00 |