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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 378 318.00 | | 378 318.00 | 378 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 091.00 | 25 898.00 | 193.00 | 26 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 409.00 | 25 898.00 | 378 512.00 | 404 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 206 333.00 | | 2 206 333.00 | 2 206 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 798 594.00 | 2 175.00 | 7 796 419.00 | 7 798 594.00 |
BZ Autres créances | 6 763 415.00 | 35 602.00 | 6 727 812.00 | 6 763 415.00 |
CF Disponibilités | 433 870.00 | | 433 870.00 | 433 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 205 405.00 | 37 777.00 | 17 167 628.00 | 17 205 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 609 815.00 | 63 675.00 | 17 546 140.00 | 17 609 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -402 908.00 | -402 907.00 | | -402 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 863 131.00 | 532 823.00 | | 1 863 131.00 |
DK Provisions réglementées | 193.00 | 231.00 | | 193.00 |
DL TOTAL (I) | 10 260 416.00 | 8 930 147.00 | | 10 260 416.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 741.00 | 130 406.00 | | 124 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 741.00 | 130 406.00 | | 124 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 339.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 856 191.00 | 509 198.00 | | 856 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 655 979.00 | 3 012 505.00 | | 5 655 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 956.00 | 420 434.00 | | 639 956.00 |
EA Autres dettes | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 160 982.00 | 3 942 476.00 | | 7 160 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 546 140.00 | 13 003 029.00 | | 17 546 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 304 791.00 | 3 433 278.00 | | 6 304 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 339.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 872 906.00 | 272 199.00 | 64 145 105.00 | 63 872 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 872 906.00 | 272 199.00 | 64 145 105.00 | 63 872 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 177 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 775 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 537.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 392 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 784 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 783 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 919 967.00 | 44 064.00 | | 919 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 177 803.00 | 57 049 746.00 | | 64 177 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 314 673.00 | 56 516 923.00 | | 62 314 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 863 131.00 | 532 823.00 | | 1 863 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 409.00 | | | 404 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 091.00 | | | 26 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 860.00 | 38.00 | | 25 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 860.00 | 38.00 | | 25 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 231.00 | | 38.00 | 231.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 406.00 | 23 537.00 | 29 202.00 | 130 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 637.00 | 23 537.00 | 29 240.00 | 130 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 537.00 | 29 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 655 979.00 | 5 655 979.00 | | 5 655 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
UX Autres créances clients | 7 798 594.00 | | | 7 798 594.00 |
VP Divers | 6 763 415.00 | | | 6 763 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639 956.00 | 639 956.00 | | 639 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 565 202.00 | 14 565 202.00 | | 14 565 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 304 791.00 | 6 304 791.00 | | 6 304 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |