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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 279.00 | 94 216.00 | 44 063.00 | 138 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 896.00 | 190 432.00 | 124 464.00 | 314 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 662.00 | 290 635.00 | 750 027.00 | 1 040 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 701.00 | | 324 701.00 | 324 701.00 |
BZ Autres créances | 104 526.00 | | 104 526.00 | 104 526.00 |
CF Disponibilités | 574 410.00 | | 574 410.00 | 574 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 711.00 | | 20 711.00 | 20 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 451.00 | | 1 107 451.00 | 1 107 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 113.00 | 290 635.00 | 1 857 478.00 | 2 148 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 1 074 693.00 | 875 445.00 | | 1 074 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 169.00 | 199 248.00 | | 96 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 599 862.00 | 1 503 693.00 | | 1 599 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 484.00 | 51 723.00 | | 46 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 660.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 111.00 | 55 146.00 | | 80 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 501.00 | 133 497.00 | | 128 501.00 |
EA Autres dettes | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 616.00 | 245 025.00 | | 257 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 478.00 | 1 748 719.00 | | 1 857 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 223.00 | 216 750.00 | | 236 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 820.00 | | | 1 025 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 987.00 | | | 585 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 333.00 | | | 438 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 015.00 | 54 323.00 | 12 703.00 | 249 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 028.00 | 54 323.00 | 12 703.00 | 243 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 111.00 | 80 111.00 | | 80 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 104 526.00 | | | 104 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324 701.00 | | | 324 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 484.00 | 25 091.00 | 21 393.00 | 46 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 962.00 | | | 25 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 145.00 | | | 31 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 711.00 | | | 20 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 439.00 | 449 939.00 | 1 500.00 | 451 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 616.00 | 236 223.00 | 21 393.00 | 257 616.00 |