| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 963.00 | 99 678.00 | 39 284.00 | 138 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 896.00 | 221 572.00 | 93 323.00 | 314 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 346.00 | 327 239.00 | 714 107.00 | 1 041 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 463.00 | | 68 463.00 | 68 463.00 |
BP En cours de production de services | 46 758.00 | | 46 758.00 | 46 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 862.00 | | 314 862.00 | 314 862.00 |
BZ Autres créances | 84 681.00 | | 84 681.00 | 84 681.00 |
CF Disponibilités | 668 975.00 | | 668 975.00 | 668 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 624.00 | | 26 624.00 | 26 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 365.00 | | 1 210 365.00 | 1 210 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 712.00 | 327 239.00 | 1 924 473.00 | 2 251 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 1 170 862.00 | | | 1 170 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 682.00 | | | 47 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 544.00 | | | 1 647 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 729.00 | | | 26 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 834.00 | | | 93 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 896.00 | | | 148 896.00 |
EA Autres dettes | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 928.00 | | | 276 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 473.00 | | | 1 924 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 289.00 | | | 263 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 439 627.00 | | 1 439 627.00 | 1 439 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 627.00 | | 1 439 627.00 | 1 439 627.00 |
FM Production stockée | | | 32 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 603.00 | |
GE Autres charges | | | 6 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 373.00 | | | 1 519 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 690.00 | | | 1 471 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 682.00 | | | 47 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 662.00 | | 684.00 | 1 040 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 987.00 | | | 585 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 174.00 | | 684.00 | 453 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 635.00 | 36 603.00 | | 290 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 647.00 | 36 603.00 | | 284 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 834.00 | 93 834.00 | | 93 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 358.00 | 55 358.00 | | 55 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 107.00 | 60 107.00 | | 60 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 314 862.00 | | | 314 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
VB T. V. A. | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 729.00 | 19 554.00 | 7 175.00 | 26 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 677.00 | | | 47 677.00 |
VP Divers | 25 989.00 | | | 25 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 624.00 | | | 26 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 668.00 | 426 168.00 | 1 500.00 | 427 668.00 |
VW T.V.A. | 33 429.00 | 33 429.00 | | 33 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 465.00 | 263 289.00 | 7 175.00 | 270 465.00 |