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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 815.00 | 128 724.00 | 36 091.00 | 164 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 739.00 | 308 247.00 | 48 491.00 | 356 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 991.00 | 442 958.00 | 667 032.00 | 1 109 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 941.00 | 10 651.00 | 333 290.00 | 343 941.00 |
BZ Autres créances | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
CF Disponibilités | 1 544 304.00 | | 1 544 304.00 | 1 544 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 912.00 | 10 651.00 | 1 958 261.00 | 1 968 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 078 903.00 | 453 609.00 | 2 625 294.00 | 3 078 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 1 020 628.00 | | | 1 020 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 672.00 | | | 310 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 300.00 | | | 1 760 300.00 |
DP Provisions pour risques | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 458.00 | | | 30 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 167.00 | | | 555 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 225.00 | | | 82 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 974.00 | | | 55 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 806.00 | | | 129 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 535.00 | | | 834 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 294.00 | | | 2 625 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 631.00 | | | 830 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 052 716.00 | | 2 052 716.00 | 2 052 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 716.00 | | 2 052 716.00 | 2 052 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 527.00 | |
GE Autres charges | | | 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 628.00 | | | 25 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 838.00 | | | -2 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 990.00 | | | 115 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 104 150.00 | | | 2 104 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 478.00 | | | 1 793 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 672.00 | | | 310 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 044.00 | | 3 947.00 | 1 106 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 109 991.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 987.00 | | | 585 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 607.00 | | 3 947.00 | 517 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 058.00 | 38 901.00 | | 404 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 070.00 | 38 901.00 | | 398 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 092.00 | 24 802.00 | 21 436.00 | 27 092.00 |
6T Sur comptes clients | 12 585.00 | | 1 934.00 | 12 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 585.00 | | 1 934.00 | 12 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 677.00 | 24 802.00 | 23 370.00 | 39 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 527.00 | 23 370.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 974.00 | 55 974.00 | | 55 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 376.00 | 81 376.00 | | 81 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 331 456.00 | 331 456.00 | | 331 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
VB T. V. A. | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 167.00 | 551 263.00 | 3 904.00 | 555 167.00 |
VI Groupe et associés | 82 225.00 | 82 225.00 | | 82 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 559.00 | 355 109.00 | 2 450.00 | 357 559.00 |
VW T.V.A. | 45 051.00 | 45 051.00 | | 45 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 535.00 | 830 631.00 | 3 904.00 | 834 535.00 |