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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
AN Terrains | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
AP Constructions | 113 650.00 | 54 957.00 | 58 693.00 | 113 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 562.00 | 7 624.00 | 938.00 | 8 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 975.00 | 272 467.00 | 64 508.00 | 336 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 449.00 | 336 899.00 | 347 550.00 | 684 449.00 |
BT Marchandises | 23 664.00 | | 23 664.00 | 23 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 609.00 | 17 008.00 | 226 602.00 | 243 609.00 |
BZ Autres créances | 163 380.00 | | 163 380.00 | 163 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 91 509.00 | | 91 509.00 | 91 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 423.00 | | 17 423.00 | 17 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 585.00 | 17 008.00 | 642 577.00 | 659 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 034.00 | 353 906.00 | 990 127.00 | 1 344 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 343 887.00 | 290 385.00 | | 343 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 490.00 | 53 502.00 | | 40 490.00 |
DL TOTAL (I) | 406 377.00 | 365 887.00 | | 406 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 167.00 | 280 793.00 | | 212 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 365.00 | 29 856.00 | | 168 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 817.00 | 97 027.00 | | 62 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 880.00 | 144 332.00 | | 138 880.00 |
EA Autres dettes | 1 520.00 | 25 339.00 | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 750.00 | 577 347.00 | | 583 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 127.00 | 943 235.00 | | 990 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 625.00 | 365 247.00 | | 423 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 672.00 | | 315 672.00 | 315 672.00 |
FG Production vendue services | 957 130.00 | | 957 130.00 | 957 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 801.00 | | 1 272 801.00 | 1 272 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 008.00 | |
GE Autres charges | | | 7 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 557.00 | 300.00 | | 5 557.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 8 333.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 8 333.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | 430.00 | | 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 648.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 581.00 | 1 078.00 | | 10 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 419.00 | 7 255.00 | | 29 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 750.00 | 5 555.00 | | 3 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 903.00 | 1 259 665.00 | | 1 333 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 413.00 | 1 206 162.00 | | 1 293 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 490.00 | 53 502.00 | | 40 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 408.00 | | 11 041.00 | 686 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 684 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 193 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 475 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 850.00 | | | 203 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 497.00 | | 11 041.00 | 467 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 061.00 | | | 15 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 817.00 | 62 817.00 | | 62 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 879.00 | 80 879.00 | | 80 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 151.00 | 43 151.00 | | 43 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 220 154.00 | | | 220 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 455.00 | | | 23 455.00 |
VB T. V. A. | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 100.00 | 51 975.00 | 91 522.00 | 212 100.00 |
VI Groupe et associés | 168 365.00 | 168 365.00 | | 168 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 581.00 | | | 68 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
VP Divers | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 045.00 | | | 109 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 412.00 | 439 412.00 | | 439 412.00 |
VW T.V.A. | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 750.00 | 423 625.00 | 91 522.00 | 583 750.00 |