| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 692.00 | 13 616.00 | 11 076.00 | 24 692.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 979.00 | | 112 979.00 | 112 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 671.00 | 13 616.00 | 159 055.00 | 172 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 272.00 | | 31 272.00 | 31 272.00 |
BZ Autres créances | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CF Disponibilités | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 884.00 | | 33 884.00 | 33 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 555.00 | 13 616.00 | 192 939.00 | 206 555.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 500.00 | 196 500.00 | | 196 500.00 |
DH Report à nouveau | -60 324.00 | -63 979.00 | | -60 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 442.00 | 3 656.00 | | 3 442.00 |
DL TOTAL (I) | 139 618.00 | 136 176.00 | | 139 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 846.00 | 19 739.00 | | 14 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721.00 | 692.00 | | 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 699.00 | 44 423.00 | | 37 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 321.00 | 65 713.00 | | 53 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 939.00 | 201 889.00 | | 192 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 579.00 | 50 917.00 | | 43 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 200.00 | | 77 200.00 | 77 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 200.00 | | 77 200.00 | 77 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 264.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 748.00 | 881.00 | | 1 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 748.00 | 881.00 | | 1 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 748.00 | -881.00 | | -1 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 237.00 | 92 305.00 | | 79 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 795.00 | 88 650.00 | | 75 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 442.00 | 3 656.00 | | 3 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 805.00 | | 4 528.00 | 169 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 661.00 | 147 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 661.00 | 172 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 692.00 | | | 24 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 113.00 | | 4 528.00 | 145 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 352.00 | 6 264.00 | | 7 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 352.00 | 6 264.00 | | 7 352.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 979.00 | 112 979.00 | | 112 979.00 |
UX Autres créances clients | 31 272.00 | | | 31 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | | | 96.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | | | 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 796.00 | 5 054.00 | 9 742.00 | 14 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 465.00 | 144 465.00 | | 144 465.00 |
VW T.V.A. | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 321.00 | 43 579.00 | 9 742.00 | 53 321.00 |