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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 750.00 | 1 480.00 | 270.00 | 1 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 044.00 | | 98 044.00 | 98 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 895.00 | 1 480.00 | 138 414.00 | 139 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 517.00 | | 59 517.00 | 59 517.00 |
BZ Autres créances | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 135.00 | | 60 135.00 | 60 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 029.00 | 1 480.00 | 198 549.00 | 200 029.00 |
CU Autres participations | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 500.00 | 196 500.00 | | 196 500.00 |
DH Report à nouveau | -46 645.00 | -52 010.00 | | -46 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 494.00 | 5 364.00 | | 4 494.00 |
DL TOTAL (I) | 154 349.00 | 149 855.00 | | 154 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 719.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661.00 | 1 562.00 | | 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 039.00 | 31 594.00 | | 43 039.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 200.00 | 36 375.00 | | 44 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 549.00 | 186 230.00 | | 198 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 20 712.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 20 712.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86.00 | -20 504.00 | | 86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 594.00 | 1 653.00 | | 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 577.00 | 81 262.00 | | 68 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 082.00 | 75 898.00 | | 64 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 494.00 | 5 364.00 | | 4 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 769.00 | | 3 931.00 | 138 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 805.00 | 138 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 805.00 | 139 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 019.00 | | 3 931.00 | 137 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258.00 | 222.00 | | 1 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258.00 | 222.00 | | 1 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 965.00 | 26 965.00 | | 26 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 044.00 | 98 044.00 | | 98 044.00 |
UX Autres créances clients | 59 517.00 | 59 517.00 | | 59 517.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 666.00 | 157 666.00 | | 157 666.00 |
VW T.V.A. | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 200.00 | 44 200.00 | | 44 200.00 |