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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 750.00 | 1 258.00 | 492.00 | 1 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 919.00 | | 96 919.00 | 96 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 769.00 | 1 258.00 | 137 511.00 | 138 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 622.00 | | 47 622.00 | 47 622.00 |
BZ Autres créances | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 719.00 | | 48 719.00 | 48 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 488.00 | 1 258.00 | 186 230.00 | 187 488.00 |
CU Autres participations | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 500.00 | 196 500.00 | | 196 500.00 |
DH Report à nouveau | -52 010.00 | -55 359.00 | | -52 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 364.00 | 3 350.00 | | 5 364.00 |
DL TOTAL (I) | 149 855.00 | 144 491.00 | | 149 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 719.00 | 7 752.00 | | 2 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 562.00 | 637.00 | | 1 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 594.00 | 24 816.00 | | 31 594.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 375.00 | 33 206.00 | | 36 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 230.00 | 177 696.00 | | 186 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 375.00 | 33 206.00 | | 36 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | 639.00 | | 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | 10 839.00 | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 712.00 | 344.00 | | 20 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 052.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 712.00 | 2 396.00 | | 20 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 504.00 | 8 444.00 | | -20 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 653.00 | 312.00 | | 1 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 262.00 | 82 059.00 | | 81 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 898.00 | 78 709.00 | | 75 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 364.00 | 3 350.00 | | 5 364.00 |