| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 284.00 | 13 595.00 | 13 689.00 | 27 284.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 353.00 | 43 532.00 | 74 822.00 | 118 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 636.00 | 150 352.00 | 301 283.00 | 451 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 058.00 | | 23 058.00 | 23 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 151.00 | 208 299.00 | 412 852.00 | 621 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
BZ Autres créances | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
CF Disponibilités | 34 415.00 | | 34 415.00 | 34 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 683.00 | | 49 683.00 | 49 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 834.00 | 208 299.00 | 462 535.00 | 670 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -209 744.00 | -230 680.00 | | -209 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 422.00 | 20 936.00 | | -16 422.00 |
DL TOTAL (I) | -216 166.00 | -199 744.00 | | -216 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 311.00 | 387 496.00 | | 329 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 576.00 | 238 532.00 | | 236 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 372.00 | 47 289.00 | | 48 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 542.00 | 54 259.00 | | 45 542.00 |
EA Autres dettes | 18 900.00 | 11 578.00 | | 18 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 701.00 | 739 155.00 | | 678 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 535.00 | 539 411.00 | | 462 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 701.00 | 188 719.00 | | 678 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 574 014.00 | | 574 014.00 | 574 014.00 |
FG Production vendue services | 30 029.00 | | 30 029.00 | 30 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 043.00 | | 604 043.00 | 604 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 188.00 | |
GE Autres charges | | | 1 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | | | 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 127.00 | 719.00 | | 1 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 832.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 491.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 201 323.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 718.00 | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 61 045.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | 140 278.00 | | -38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 939.00 | 818 550.00 | | 605 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 361.00 | 797 614.00 | | 622 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 422.00 | 20 936.00 | | -16 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 151.00 | | | 621 151.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 284.00 | | | 27 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 151.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 989.00 | | | 569 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 111.00 | 62 188.00 | | 146 111.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 205.00 | 2 390.00 | | 11 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 085.00 | 59 799.00 | | 134 085.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 372.00 | 48 372.00 | | 48 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 058.00 | 23 058.00 | | 23 058.00 |
VB T. V. A. | 652.00 | | | 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 561.00 | 313 561.00 | | 313 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VI Groupe et associés | 236 576.00 | 236 576.00 | | 236 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 502.00 | | | 57 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 971.00 | 32 971.00 | | 32 971.00 |
VW T.V.A. | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 701.00 | 678 701.00 | | 678 701.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 054.00 | 20 818.00 | | 2 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 583.00 | 12 795.00 | | 11 583.00 |
ST Autres comptes | 49 930.00 | 61 473.00 | | 49 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 565.00 | 115 824.00 | | 104 565.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 4 490.00 | 1 783.00 | | 4 490.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 461.00 | 11 621.00 | | 1 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 515.00 | 32 439.00 | | 3 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 234.00 | 70 366.00 | | 69 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 556.00 | 46 995.00 | | 43 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 568.00 | 192 375.00 | | 170 568.00 |