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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 284.00 | 18 375.00 | 8 909.00 | 27 284.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 953.00 | 66 823.00 | 52 130.00 | 118 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 949.00 | 239 074.00 | 203 875.00 | 442 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 058.00 | | 23 058.00 | 23 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 064.00 | 325 092.00 | 287 972.00 | 613 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
BZ Autres créances | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
CF Disponibilités | 27 567.00 | | 27 567.00 | 27 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 564.00 | 325 092.00 | 333 472.00 | 658 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -250 430.00 | -225 500.00 | | -250 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 814.00 | -24 930.00 | | 8 814.00 |
DL TOTAL (I) | -231 617.00 | -240 430.00 | | -231 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 006.00 | 273 447.00 | | 223 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 932.00 | 223 131.00 | | 212 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 828.00 | 45 901.00 | | 42 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 973.00 | 52 669.00 | | 57 973.00 |
EA Autres dettes | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 089.00 | 623 498.00 | | 565 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 472.00 | 383 068.00 | | 333 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 089.00 | 623 498.00 | | 565 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 44.00 | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 615 746.00 | | 615 746.00 | 615 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 746.00 | | 615 746.00 | 615 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 739.00 | |
GE Autres charges | | | 1 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 005.00 | 873.00 | | 1 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 829.00 | 6 600.00 | | 4 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 941.00 | 300.00 | | 1 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 095.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 941.00 | 6 395.00 | | 1 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 888.00 | 205.00 | | 2 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | -1 072.00 | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 107.00 | 627 305.00 | | 628 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 293.00 | 652 235.00 | | 619 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 814.00 | -24 930.00 | | 8 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 464.00 | | 600.00 | 612 464.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 284.00 | | | 27 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 064.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 302.00 | | 600.00 | 561 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 353.00 | 58 739.00 | | 266 353.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 985.00 | 2 390.00 | | 15 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 548.00 | 56 349.00 | | 249 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 828.00 | 42 828.00 | | 42 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 845.00 | 25 845.00 | | 25 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 058.00 | 23 058.00 | | 23 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 806.00 | 218 806.00 | | 218 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VI Groupe et associés | 212 932.00 | 212 932.00 | | 212 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 175.00 | | | 62 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 247.00 | 36 247.00 | | 36 247.00 |
VW T.V.A. | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 089.00 | 565 089.00 | | 565 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 672.00 | 8 820.00 | | 7 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 369.00 | 10 795.00 | | 10 369.00 |
ST Autres comptes | 53 480.00 | 68 790.00 | | 53 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 665.00 | 84 720.00 | | 83 665.00 |
YT Sous‐traitance | 18 203.00 | 12 947.00 | | 18 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 309.00 | 3 732.00 | | 5 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 981.00 | 12 552.00 | | 12 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 182.00 | 70 045.00 | | 68 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 415.00 | 45 364.00 | | 47 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 717.00 | 177 251.00 | | 165 717.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |